稳健系列理财产品资金运作情况表-海峡银行.docVIP

稳健系列专属2015年第107期理财产品资金运作公告 尊敬的客户： 产品名称 募集资金 期限 投资渠道 投资资产 投资金额（元） 投资比例 标的资产投资起始日 标的资产投资到期日 理财产品到期日 预计投资收益率（年） 稳健系列专属2015年第107期 10000 万 27天 中信建投 15国开07债5000万 51,932,978.14 51.93% 2015-9-2 2015-9-29 2015-9-29 3.43% 15国开07债2000万 20,773,191.26 20.77% 2015-9-2 2015-9-29 15国开01债2634万 27,293,603.61 27.29% 2015-9-2 2015-9-29 沉淀定向托管账户（兴业） 226.99 0.00% 2015-9-2 2015-9-29 正回购 34,000,000.00 34.00% 2015-9-9 2015-9-11 中投回购2448 24,855,360.00 24.86% 2015-9-9 2015-9-11 兴业沉淀 4,640.00 0.00% 2015-9-9 2015-9-11 华福邮储 信托受益权（借款人为漳州碧湖生态园开发建设有限公司）862 8,776,813.15 8.78% 2015-9-9 2015-9-11 沉淀定向托管账户（兴业） 3,186.85 0.00% 2015-9-9 2015-9-11 我行 沉淀定向托管账户（兴业） 360,000.00 0.36% 2015-9-9 2015-9-11 稳健系列专属2015年第107期理财产品募集资金运作情况如下： 特此公告。 福建海峡银行 2015年10月13日 稳健系列专属2015年第108期理财产品资金运作公告 尊敬的客户： 稳健系列专属2015年第108期理财产品募集资金运作情况如下： 产品名称 募集资金 期限 投资渠道 投资资产 投资金额（元） 投资比例 标的资产投资起始日 标的资产投资到期日 理财产品到期日 预计投资收益率（年） 稳健系列专属2015年第108期 9000 万 37天 中信建投 回购549 5,567,470.00 6.19% 2015-9-9 2015-10-16 2015-10-16 6.17% 兴业沉淀 2,530.00 0.00% 2015-9-9 2015-10-16 回购（中信建投）601 6,090,534.00 6.77% 2015-9-9 2015-9-23 沉淀定向托管账户（兴业） 9,466.00 0.01% 2015-9-9 2015-9-23 兴业活期 6,100,000.00 6.78% 2015-9-23 2015-9-25 中投回购609 6,094,330.67 6.77% 2015-9-25 2015-10-16 兴业沉淀 5,669.33 0.01% 2015-9-25 2015-10-16 中投回购326 3,306,364.44 3.67% 2015-9-9 2015-10-16 兴业沉淀 3,635.56 0.00% 2015-9-9 2015-10-16 华福邮储 2456万元齐鲁证券回购的两融资产 24,887,466.67 27.65% 2015-9-9 2015-10-16 兴业沉淀 2,533.33 0.00% 2015-9-9 2015-10-16 三坊七巷2（3524万） 35,472,975.56 39.41% 2015-9-9 2015-10-16 沉淀定向托管账户（兴业） 7,024.44 0.01% 2015-9-9 2015-10-16 中信建投 中投回购1442 14,641,106.67 16.27% 2015-9-9 2015-10-16 兴业沉淀 8,893.33 0.01% 2015-9-9 2015-10-16 特此公告。 福建海峡银行 2015年10月