北海市投融资平台公司运营实施方案`.doc

北海市投融资平台公司运营实施方案 一、平台公司基本情况 （一）概况 北海市城市建设投资发展有限公司（简称“城投公司”），于2005年5月成立，注册资本18200万元人民币，主要负责实施城市基础设施建设。公司下属控股及参股公司4个，分别是高隆公司、慧诚公司、广告公司和国力担保公司。代管企业1个，即红坎污水处理厂； 北海市路港建设投资开发有限公司（简称“路港公司”），于2007年2月成立，注册资本20000万元人民币，主要负责实施铁山港工业区基础设施建设。公司下属单位（机构）4个，分别是高昂公司、平阳收费站、铁山港污水处理厂和莱茵环境绿化公司； 北海旅游集团有限公司（简称“旅游集团”），于2007年7月成立，注册资本20000万元人民币，主要负责旅游基础设施建设、景点景区建设和营运。公司所控制的子公司9个（含北海竹林盐场）； 北海银滩开发投资股份有限公司（简称“银投公司”），于2008年12月成立，注册资本140000万元人民币的股份有限责任公司，其中：国资委占45%，城投公司占25%，国开行占25%，中信国安占5%，主要负责银滩区域的环境综合整治，收储整理区域内土地及基础设施建设。 （二）资产、负债及人员情况 1、资产负债情况 截止2011年12月31日，汇总资产总额为1110682万元，汇总负债总额为727458万元，汇总所有者权益为383224万元。 单位：万元 项目 城投公司 路港公司 旅游集团 银投公司 合 计 资产总额 368100 349441 71342 321799 1110682 负债总额 235500 274936 32770 184252 727458 净资产 132600 74505 38572 137547 383224 2、人员情况 平台公司职工总人数为1715人，其中：旅游集团人数为1367人，其人员多的主要原因是划转管理的老国有企业竹林盐场（819人）和银滩景区管理公司（原银滩管理处349人）；城投、路港和银投公司的员工人数分别为123人、187人、38人。职工中属公务员编制的人数为12人，主要是市政府任命的平台企业董事长、总经理、副总经理；事业单位编制34人，主要是原银滩管理处（事业单位）17人和各平台企业从事业单位中抽调的人员。 （三）投融资及经营情况 1、主要投融资情况 城投公司累计融资23亿元，累计投资32亿元，先后完成北海机场航站楼、海景大道基础设施建设、北海市区内涝排污整治、西南大道、新世纪大道、广东南路、红坎污水厂二级处理工程、民生路网一期（11条道路）、二期（12条道路）、三期（13条道路）等51个项目建设。路港公司累计融资30亿元，累计投资近18亿元，完成了铁山港区四号路、七号路、兴港路、深水泊位进港路等路网工程，建设了铁山港污水处理厂、铁山港搬迁安置小区廉租房等项目，土地收储852万元。旅游集团累计融资3.27亿元，累计投资1.43亿元，主要是对银滩、涠洲、老城、金海湾等四大景区进行建设，成功创建了涠洲鳄鱼山4A级旅游景区和金海湾3A级旅游景区。银投公司累计资金到位31.60亿元(注册资金13.1亿元、银团贷款18.5亿元)，累计使用资金24.77亿元，收储土地3152亩，完成了银滩三号路、金海岸大道（广东路至四川路段）等项目建设。 2、经营情况 各平台公司都是为了解决重点基础设施项目资金短缺问题成立的，主要的业务活动就是公益性基础设施配套建设和土地收储，经营性资产和经营收入较少，除城投公司和旅游集团有一点经营性收入外，其他能为企业带来现金流的经营活动就是收储土地出让收益。2011年各平台公司汇总的经营收入只有16590万元，其中城投公司3301万元、旅游集团7284万元、银投公司6005万元。收储土地出让收益方面，城投公司2011年实现土地收益56822万元，银投公司2010年出让储备土地217亩，实现土地收益12267万元。 （四）存在的风险和问题 随着投融资工作的深入开展，暴露出了中的一些弊端和，1110682万元，但资产大部分为非经营性资产，无法用于融资抵押。许多划转注入的资产也属于公益性资产，质量不高。 3、企业负债过高，且资金闲置过多，财务成本高。各平台公司汇总资产负债率为65.5%。但在汇总的资产中，货币资金140606万元基本上属于项目融入的资金未能及时投入建设的资金余额，固定资产、在建工程中属于公益性、非盈利的资产有255503万元，该部分资产不能用于抵押、担保等经营性活动。若扣除其中任一部分，则资产负债率达到75%以上。 4、项目资本金不足，融资渠道单一。各平台公司建设项目比较多，资金缺乏，银行放款和地方配套资金又未能及时到位，项