支付机构客户备付金信息统计报表.DOCVIP

附件2 支付机构客户备付金信息统计报表 表1-1 支付机构××银行客户备付金入金业务明细表 （××年×月） 备付金银行账户户名： 备付金银行账户账号： 单位：万元 交易日期 支付机构业务系统中已反映的入金业务 支付机构业务系统中未反映但银行已收到的款项 银行已入金金额 应收入金业务金额 本期收到的金额 当期处理 本期系统反映，本期入金 前期系统反映，本期入金 本期业务系统中已贷记客户资金账户金额 本期手续费收入（支出） 其他（） 补入账 退回 业务系统中贷记客户资金账户金额 手续费收入（支出） 其他（） 业务系统中贷记客户资金账户金额 手续费收入（支出） 其他（） 业务系统中贷记客户资金账户金额 手续费收入（支出） 其他（） 1日 2日 … … … … … … … … … … … … … … … 31日 合计 表1-2 支付机构客户备付金出金业务明细表 （××年×月） 单位：万元 交易日期 支付机构业务系统中已反映的出金业务 支付机构业务系统中未反映，但银行已扣款 本期业务系统中借记客户资金账户金额 本期业务应出金金额 本期手续费等收入（支出） 本期银行实际出金金额 本期扣款的金额 当期处理 本期系统反映，本期出金 前期系统反映，本期出金 补入账 银行返回款项 本期业务系统中借记客户资金账户金额 本期业务应出金金额 本期手续费等收入（支出） 借记客户资金账户金额 手续费收入（支出） 1日 B01 1102 B03 1104 B05 B06 B07 B08 1t09 2日 … … … … … … … … … … 31日 合计   表1-3 支付机构客户备付金业务实际出金明细表 （××年×月） 单位：万元 账户信息 1日 2日 31日 银行名称：账户户名：账户账号： C01 银行名称：账户户名：账户账号： C02 … … … … … … 合计 C03 表1-4 支付机构客户资金账户转账业务统计表 （××年×月） 单位：万元 交易日期 本期业务系统中客户资金账户借方发生额 本期业务系统中客户资金账户贷方发生额 手续费收入 1日 D01 D02 D03 2日 3日 4日 … … … … 31日 合计  表1-5 支付机构客户资金账户余额统计表 （××年×月） 单位：万元 交易日期 客户资金账户期初余额 本期入金业务贷记客户资金账户金额 本期出金业务借记客户资金账户金额 本期内部客户资金账户转账业务 客户资金账户期末余额 客户资金账户借方发生额 客户资金账户贷方发生额 1日 E01 E02 E03 E04 E05 E06 2日 3日 4日 … … … … … … … 31日 备付金银行账户户名： 备付金银行账户账号： 单位：万元 业务项目 1日 2日 31日 一、增加备付金