无锡百川化工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文.DOC

无锡百川化工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文  PAGE 9 无锡百川化工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（％）资产总额（元）1,431,581,381.031,355,657,415.815.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）741,183,048.16729,476,588.071.60%总股本（股）131,700,000.00131,700,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.635.541.62%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）390,955,201.89392,418,486.13-0.37%归属于上市公司股东的净利润（元）11,690,298.3919,533,828.79-40.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-49,631,096.95-56,175,736.71-11.65%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.38-0.4311.63%基本每股收益（元/股）0.090.15-40.00%稀释每股收益（元/股）0.090.15-40.00%加权平均净资产收益率（%）1.59%2.72%-1.13%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.35%2.75%-1.40% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目年初至报告期末金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,595,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-543,000.00所得税影响额-308,500.00合计1,743,500.00-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）14,227前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国-比利时直接股权投资基金4,564,318人民币普通股郭勇1,100,000人民币普通股袁小星401,887人民币普通股林琴310,000人民币普通股赵金庆265,989人民币普通股罗美林235,900人民币普通股李凯222,017人民币普通股陈雪芬216,021人民币普通股徐全胜186,000人民币普通股张金龙185,015人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、期末存货较期初增加42.63%，主要因子公司进入试生产阶缎，原材料库存增加。 2、期末应付票据较期初增加624.78%，主要因公司材料采购开具的承兑汇票增加。 3、期末应收账款较期初减少33.37%，主要因为下游赊放帐期的大客户的需求总量保持稳定，而公司产品单价较去年同期略有下滑。 4、本期财务费用较上年同期增加914.6万元，主要因短期借款增加。 5、本期净利润较上年同期减少40.15%，主要因国内外宏观经济状况不景气，原材料价格波动及财务费用增加，压缩了利润空间。 6、本期基本每股收益较上年同期减少40%，主要因净利润减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无