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河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版） 股票代码：000885 股票简称：同力水泥 河南同力水泥股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告（修订版） 二○一六年八月 河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版） 目录 目录 1 释义2 第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划3 第二节 本次募集资金投资项目的具体情况4 一、航空港实验区第二水厂一期工程项目 4 二、航空港实验区会展路二期道路工程BT 项目 8 第三节 募集资金投资项目的实施意义 14 一、本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 14 二、本次募集资金投资项目对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 14 1 河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版） 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 同力水泥、公司 指 河南同力水泥股份有限公司 控股发展公司 指 河南投资集团控股发展有限公司 兴港投资 指 郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司 展达工程 指 郑州航空港展达公路工程有限公司 航空港实验区、航 空港区、实验区、 指 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区） 港区 Build-Transfer 的缩写形式，即“建设-移交”，即由承包商承担项 目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业 BT 指 主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收 益 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2 河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版） 第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过62,000 万元（含发行费用），扣 除相关发行费用后拟投入航空港实验区第二水厂一期工程项目和航空港实验区 会展路二期道路工程BT 项目，具体使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入 1 航空港实验区第二水厂一期工程项目 69,755.59 30,000 2 航空港实验区会展路二期道路工程BT 项目 99,100.001 30,000 合计 - 60,000 本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。募集资金投资额与项目需要的投资总额之间的缺口部 分，公司将通过自有资金、银行贷款或其他融资方式予以解决。本次发行募集资 金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募