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财政报告附件一 2017年全县财政预算编制说明 一、总体思路 认真贯彻党的十八届中全会精神，进一步深化财政预算改革，完善政府预算体系，提高预算完整性；推进预算精细化管理，提高编制确性；规范基本支出和项目支出，提高年初预算到位率；盘活财政存量资金，提高资金使用效益；加大预算公开力度，预算透明度。 （二）基本原则 坚持量力而行、收支平衡保障基本运转和重点支出集中财力办大事。 （三）预期目标 （四）预算编制 按照“收入一个笼子、支出一个盘子”的要求，严格“收支两条线”管理，全县一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社会保障基金预算收入、财政专户管理的非税收入（含其他收入）等，以及结转结余收入、上级各类补助收入（根据预告数）全部纳入财政“全口径”预算收支管理。 县级所有部门包括开发平台全部纳入县本级预算管理，并统一接受县人大监督审议。另外，文广新局、农业局、林业局、民政局、司法局、市场监管局等6个单位部门预算提交县人代会审查。转移乡镇支出参照财政总决算方式，纳入县级支出，不单独编制转移支付报表。 二、2017年“全口径”预算安排建议方案 （一）一般公共预算 1．收入预算测算。 2．支出预算测算。。 三、2017年部门预算经费增减因素分析（详见说明表二） 2017年部门预算因增资因素较多，主要包括以下几点： 1．在职在编人员经费增资情况。基本工资支出根据国办发〔2016〕62号文件按每人每年3120元纳入预算，全县增加1435万元；正常工资晋升、住房公积金增加、行政单位公用经费调增等，全县需增加约846万元；伙食补助费和年休假不休补贴合计人均约1.1万元，大部分单位从项目支出调整到基本支出。 2．一般公共预算债务付息支出增加4754万元（含开发平台付息2019万元），另有227万元到期债务需归还本金，其中185万元拟通过置换债券解决。 3．部门项目经费增加7432万元。浙商回归奖励经费增加181万元、预备费按规定需增加计提400万元、政法部门加班费等需增加551万元（不含综合执法局）、新成立的综合执法局项目支出需增加937万元（其中337万元拟列结余经费）、引资考核奖励经费增加约300万元、残疾人补贴增加500万元、中街蔬菜市场建设暂安排2000万元等等（待地方债券争取到位后调整到乡镇体制结算）。 四、其他需说明事项 1．乡镇（开发平台）体制结算估计需1.5亿（含砂场拍卖非税转移支付2000万元左右）。体制结算经费目前已预算8019万元（含开发平台债务付息2019万元、中街蔬菜市场建设债券置换后2000万元 ），预计还有7000万元的支出缺口视2016年省体制结算后资金结余情况待预算调整解决。 2．部门结转结余资金安排3000万元。2016年年底及2017年年初预计能清理统筹结余结转资金3000万元，这部分资金主要用于综合执法局数字城管建设、司法局业务用房建设、环卫所城区垃圾分类、水务局河塘清淤、农办光伏小康工程建设、体育局中药寻宝赛事结算等项目支出。 说明表一（1） 2017年全口径预算测算总表 单位：万元 ①一般公共预算 ②政府性基金预算 收入 支出 收入 支出 项目 2016年调整执行数 2017年预算数 增（减） 项目 2016年调整执行数 2017年预算数 增（减） 项目 2016年调整执行数 2017年预算数 增（减） 项目 2016年调整执行数 2017年预算数 增（减） 一、县级一般公共预算收入预期（增长8%） 81670 88205 6535 一、当年县本级预算支出 124599 136906 12307 一、当年政府性基金收入 61953 82146 20193 一、当年县本级政府性基金支出 57801 73107 15306 调整数(停征地方水利建设基金等） -499 1.政府部门基本运转类支出 112937 119242 6305 1.国土出让金收入 34809 64023 29214 1.基本建设发展类支出（含县专项资金） 55669 69009 13340 二、上级转移性收入 133177 142682 9505 2.基本建设和发展类支出 11662 17664 6002 其中：①县本级收入 23719 39400 15681 其中：政府投资项目支出（含县级专项清单资金） 21560 36222 14662 1.体制结算税收返还收入 2819 3545 726 二、转移支付乡镇支出 14478 14861 383 其中：②乡镇（区块）收入 11090 24623 13533 其中：政策兑现项目支出 34109 32787 -1322 2.转移补助资金预计数 130358 13913