国民信托·安顺城投贵安大道应收账款集合资金信托计划.PDFVIP

国民信托·安顺城投贵安大道应收账款 集合资金信托计划 北京信托业务十一部 1 目录 01 项目背景及信托要素 2 目录 项 目背景及信托要素 交易结构 交易对手 应收账款情况 风控措施 综合评价 3 项 目概况 • 我司拟发起设立 “国民信托▪ 安顺城投贵安大道应收账款集合资金信 托计划”，信托计划总规模4.9亿元 （可分期募集），全部资金用于受 让安顺市城市建设投资有限责任公司对安顺市住建局6.9亿元应收账款 ，期限3年，到期安顺城投按约溢价回购应收账款。 • 信托期限36个月。 • 风控措施： 安顺国资提供连带责任保证担保； 标的应收账款转让我司，并进行人行转让登记； 安顺市住建局在三方协议中承诺安排财政资金优先偿还； 4 风控指引对照 • 1、2015年安顺市一般公共预算收入预算69.86亿元，符合公司对合作方区域 选择的标准。 • 2 、该项 目筹集资金用于补充融资人流动资金，资金用途合法合规。 • 3、本次信托计划规模4.9亿元，期限为36个月，应收账款金额为6.9元，覆盖 融资本息，且应收账款合法形成、债权债务清晰，符合我司对应收账款的相 关要求。 • 4 、担保企业安顺市国有资产管理有限公司分别于2010年发行10亿元市政项 目 建设债券、2013年发行8亿元企业债券，发债主体评级AA ，债券等级AA 。 5 信托要素 6 目录 02 交易结构 7 交易结构 ①资金信托③签 国民信托•安顺城投贵安大道 买入应收账款 订担保合同 安顺城投投资 合格投资人 （贵黄路）应收账款 建设有限公司