北京东土科技股份有限公司对外担保公告.PDFVIP

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2014-023 北京东土科技股份有限公司 对外担保公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 2014 年5 月22 日，公司以传阅书面议案方式召开了第三届董事会第十五 次会议，以6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为控 股子公司上海远景提供担保的议案》。公司同意为控股子公司上海远景数字信息 技术有限公司（以下简称“上海远景”）因市场拓展及业务发展需要拟向银行系 统申请人民币1,000 万元综合授信额度提供担保。其中，300 万元作为流动资 金授信用途，700 万元以不同用信形式 （包括但不仅限于贴现、保函、承兑汇 票等）循环调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以拟签订的担保合同为准， 具体办理担保时，由本公司与相关银行签订担保合同。 本次担保金额在董事会审议权限范围内，该议案无须提交公司股东大会审 议。自董事会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相 关方签订相关担保合同。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：上海远景数字信息技术有限公司 2、法定代表人：李平 3、注册地址：上海市闵行区联航路1369 弄4 号301-1 室 4、注册资本：人民币伍佰万元 5、经营范围：电气设备、电子产品、计算机软硬件、通信设备及配件、集成电 路的开发、销售，计算机系统集成，计算机、电气专业领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股， 通信工程的设计、安装。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 6、与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。 7、财务情况： 截至2014 年4 月30 日，上海远景实现营业收入3,032,288.79 元，利润总 额 663,728.98 元，净利润 663,728.98 元，资产总额 20,749,917.62 元，负债 总额2,849,836.28 元，净资产 17,900,081.34 元，资产负债率 13.73%。（以上 数据未经审计） 2013 年度，上海远景实现营业收入 17,801,619.58 元，利润总额 7,524,292.90 元，净利润 6,771,981.29 元，资产总额 22,234,027.57 元，负 债总额4,997,675.21 元，净资产 17,236,352.36 元，资产负债率22.48%。（以 上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：信用担保 2、担保金额：为上海远景向中国银行浦东开发区支行申请银行综合授信额度人 民币壹仟万元提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。 3、担保期限：一年。 截至本公告日，本次担保协议尚未签署。 四、相关机构意见 1、董事会意见 本公司此次提供担保的对象为公司控股子公司上海远景，公司持有其51% 的股权。本次对外担保形成的额度将专项用于发展上海远景业务，扩大市场规 模。上海远景经营状况良好，偿债能力较强，本次对外担保将有利于促进上海 远景正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监 会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对 外担保风险。 董事会同意公司为控股子公司上海远景申请银行综合授信提供担保。 2、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司 独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司为 控股子公司上海远景申请银行综合授信提供担保一事，发表了如下独立意见： 上海远景为公司控股子公司，信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处 于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的 利益。到目前为止，上海远景没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约 而