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一般基金的产品资料概要范本示例.PDF
一般基金的產品資料概要範本
產品資料概要
[發行人名稱及公司標誌] [產品名稱及類別,如 ABC [] 基金]
發行人 [ 日期]
本概要提供本基金的重要資料,
是銷售文件的一部分。
請勿單憑本概要作投資決定。
資料便覽
推出日期: [] 基金經理: []
[如轉授其他公司管理基金,請註明公司名稱、註冊地及是否
來自同一集團]
截至[ 日期]的資產總值: [] 保管人: []
總開支比率(非必須提供): []% 交易日: []
基本貨幣: [] 派息日: []
財政年度終結日: [] 最低投資額: 首次[] 元,其後每次 [ ] 元
本基金是甚麼產品?
本基金以單位信託/互惠基金形式組成。如屬認可司法管轄區的基金,亦須說明:[ 基金
在[]成立,受[]監管。本基金或須遵從有別於在香港成立的零售基金的適用監管規定。
如有疑問,請向中介人查詢詳情。]
本基金有何投資目標及策略? 於[]的
[詳情] 投資組合
資產種類/
[注意:如本基金屬 UCITS III基金,即可轉讓證券集體投資計劃 III 國家 y%
基金,並會運用擴大權限,請在此清楚述明。]
Non-Chinese
enterprises
30%
資產種類/國家
x%
本基金有哪些主要風險?
投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
[]
[注意:本基金若投資於金融衍生工具,請載述所涉風險。]
附錄B - 1
ABC [] 基金
本基金有否提供保證?
本基金與大部分基金一樣,並不提供任何保證 。閣下未必能取回投資本金。
投資本基金涉及哪些費用?[注意:如屬傘子基金,若已在另一文件內列出
傘
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