关于旗下部分基金在工商银行开通基金转换和定投业务的公告-中欧基金.PDFVIP

中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金在工商银行开通基金转换和定投业务的公告 为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国 工商银行股份有限公司 （以下简称“工商银行”）协商一致，定于2016 年5 月23 日起，投 资者可通过工商银行办理本公司旗下部分基金的转换和定投业务，现将有关事项公告如下： 一、基金转换业务 （1） 适用基金 序号 代码 全称 1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A 3 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A 4 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 5 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 6 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 7 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 8 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 （2 ） 基金转换业务的办理仅适用于同一注册登记机构的基金产品之间，且同一基金 的不同份额类别之间不能相互转换，具体转换办法以销售机构规定为准。 （3 ） 基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公 司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时 间。 （4 ） 基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有 人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的 另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都 是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请 当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。 目前场内不支持基金转换业务。 （5 ） 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请 不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100 份，若某笔转换导致投资者剩 余基金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者的该基金 剩余份额一次性全部赎回。 第 1 页 共 3 页 （6 ） 基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基 金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购 费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申 购补差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易，基 金转换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体 计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本 公司另行确定后予以公告。 （7 ） 关于基金转换业务的具体规则，敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司 开放式基金业务规则》及其他相关公告。 二、定投业务 （1） 适用基金 序号 代码 全称 1 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 2 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 3 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 （2 ） 通过工商银行办理基金定投业务，每期最低申购额为 200 元人民币（含申购 费）。本业务不受日常申购的最低数额限制。 （3 ） 凡申请办理定投业务的投资者须开立对应的开放式基金账户，具体开户程序应 遵循上述各代销机构的相关规定； （4 ） 投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项以及终止定投业务 的，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定； （5