专项资产管理计划第一期收益分配的公告.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团BT 项目回购款 专项资产管理计划第一期收益分配的公告 苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划 （以下简称 “本专项计划”）于2006 年8 月31 日由中信证券股份有限公司 （以下简称 “本计划管理人”）设立。根据 《 苏吴中集团 BT 项目回购款资产支持受益凭证募集说明书》中关于收益分配的规 定，本专项计划将于2007 年1 月17 日进行第一次收益分配。优 先级受益凭证01 于此次兑付后终止。 现将有关分配的具体事宜公告如下： 一、分配对象 本次分配的分配对象为权益登记日 中国证券登记结算有 限责任公司（以下简称“中证登”）登记在册的本专项计划优先 级受益凭证的全体持有人。 二、分配方案 优先级受益凭证01 每 10 份分配 1012.10 元人民币，其中： 当期收益分配 12.10 元，当期本金分配 1000 元。受益凭证持有 人应得分配资金 = 持有份数×1012.10 ÷10； 优先级受益凭证02 每 10 份分配 13.99 元人民币，受益凭证 持有人应得分配资金 = 持有份数×13.99 ÷10； 优先