付款单重新签收指引.docxVIP

重新签收指引说明此功能用于PDC付款单产生凭证信息并导入到EAS总帐系统。适用范围：仅限于：财务成本一体化上线前，在系统中已经存在的付款单。并且已在EAS出纳系统进行了付款或是已做线下付款操作，不需要产生出纳付款单，但没有在EAS中进行帐务处理。上线后需要按新业务规则产生凭证信息传递到EAS总帐模块的付款单。操作步骤：在PDC【导出到EAS（新）】界面，查找到此张单据。点击【设置为不需要导出】，将单据设置为不需要导出的状态。设置为不需要导出后，更改查询状态为【否】，再次查找出此单据。点击【修改凭证信息】按钮。到【付款签收】界面，查找出此单据进行签收。点击【签收】进入到付款签收界面。点击【刷新科目信息】按钮，系统自动按新业务规则带出科目信息。按要求对核算项目进行补充修改。完成科目信息的补充修改后，点击【财务审核】按钮，系统自动将凭证信息导出。签收导出凭证后，再回到导出到EAS（新）界面查询导出凭证的状态。如果导出凭证失败，可以从步骤2开始再执行一次此流程。如果导出凭证后，EAS也正常接收了。还需要修改凭证，可以在【导出到EAS（新）】界面取消凭证导出后，从步骤2开始再执行一次流程。