方正富邦睿利纯债债券型投资基金 招募说明书.PDF

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 招募说明书 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 二〇一六年十二月 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 招募说明书 重要提示 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2016 年10 月8 日证监许可【2016】2280 号文准予注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称 “基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经 济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金，属于中低风险的基金品种。投资有风险，投资者认（申）购基 金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金。本基金在募 集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购 买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00 元从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 招募说明书 者保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 招募说明书 目 录 第一部分、绪言 1 第二部分、释义 2 第三部分、基金管理人 6 第四部分、基金托管人 15 第五部分、相关服务机构 18 第六部分、基金的募集 21 第七部分、基金备案与基金合同的生效 26 第八部分、基金份额的申购与赎回 27 第九部分、基金的投资 38 第十部分、基金的财产 43 第十一部分、基金资产的估值 44 第十二部分、基金收益与分配 48 第十三部分、基金费用与税收 50 第十四部分、基金的会计与审计 52 第十五部分、基金的信息披露 53 第十六部分、风险揭示 58 第十七部分、基金合同的变更、终止与基金