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(用友)会计信息系统上机实验考试资料

会计信息系统上机实验考试资料(2008) 系统管理 一、建立账套信息 厦门阳光信息技术有限公司(简称厦门阳光——666号账套),执行新的企业会计制度, 启用日期:2008年1月1日。会计期间 :1月1日——12月31日。记账本位币名称为人民币 (RMB) 。建账时选择新会计制度类型并按行业性质预留会计科目。对数量、单价等核算时小数位为2。 地:厦门市湖滨南路666号;法定代表人:肖剑;邮政编码: 361008;联系电话及传真:2298899;电子邮件:zgg280@;纳税人登记号 :110108200711013;开户银行:中国工商银行厦门支行中村办事处, 账号:201070125-55。 进行经济业务处理时, 需要对存货、客户、供应商进行分类, 要求进行外币核算。存货分类编码级次 1223;客户分类编码级次223;供应商分类编码级次223;部门编码级次122;结算方式编码级次12;会计科目编码级次42222。 二、操作员设置及权限分配 账套主管:101 考生自己姓名(口令 :101)。负责财务软件运行环境的建立, 以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作, 监督并保证系统的有效、安全、正常运行;审核业务兼负责总账及报表管理。 操作员1-总账会计:102 王晶 (口令:102)。负责所有凭证的输入及记账工作; 操作员2-出纳:103, 严宽(口令:103)。负责现金、银行账管理工作, 具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。 操作员3 :104 张军 (口令:104)。负责应收系统、应付系统、工资系统和固定资产系统等管理。 总账系统 一 一、业务控制参数 凭证制单时, 采用序时控制 (不能倒流), 进行支票管理与资金及往来赤字控制, 客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算,制单权限不控制到科目, 不可修改他人填制的凭证, 打印凭证页脚姓名, 凭证审核时控制到操作员, 收付款凭证必须经出纳签字, 进行预算控制方式。 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定, 明细账查询控制到科目, 明细账打印按年排页。 数量小数位和单价小数位2 位, 部门、个人、项目按编码方式排序 , 会计日历为6月1日——12月31日。 二、建立部门档案和职员档案 (一)部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 肖剑 管理部门 101 总经理办公室 肖剑 综合管理 102 财务部 陈明 财务管理 2 市场部 赵斌 购销管理 3 开发部 孙健 技术开发 (二)职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 肖剑 总经理办公室 总经理 102 陈明 财务部 会计 103 王晶 财务部 出纳 104 张军 财务部 会计 201 赵斌 市场部 部门经理 202 宋佳 市场部 职员 301 孙健 开发部 部门经理 302 王华 开发部 职员 303 白雪 开发部 职员 三、凭证类型设置 类型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,100201,100202 付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202 转账凭证 凭证必无 1001,100201,100202 四、结算方式设置 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 支票 否 101 现金支票 是 102 转账支票 是 9 其他 否 五、记账本位币设置 本位币:人民币;外币:美元;汇率:1:7.375 六、客户及供应商分类 客户分类编码 客户名称 供应商分类编码 供应商名称 01 长期客户 01 工业 02 中期客户 02 商业 03 短期客户 03 事业 七、客户档案和供应商档案 (一)客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 邮编 税号 开户银行 银行账号 电话 001 厦门世纪学校 世纪学校 02 事业单位 361021 工行 7777 6666666 002 杏林海达公司 海达公司 03 商业 361022 2222222222 工行 6666 7777777 (二)供应商档案 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类码 所属行业 邮编 税号 开户银行 银行账号 电话 001 厦门万科公司 万科公司 02 商业 361022 1111111111 工行 1111 6666777 八、地区分类 地区分类编码 地区分类名称 01 华南地区 02 华东地区 02001 福建 02002 浙江 10 其他 九、存货分类 存货分类编码 存货分类名称 1 教材 2 软件 十、存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 计划价—售价 参考成本 0001 多媒体教程 套 32 28 0002 多

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