财务部经理岗位职责、成本核算员、出纳员岗位职责.docVIP

编号：QXDL OS-01 山东齐星电缆有限公司 职 务 说 明 书 岗位名 财务部经理 直属上级 总经理助理 直属下级 成本核算员、出纳员、报价员 编制 综合办公室 批 准 日期 2009年1月1日 任职条件 经验 三年以上相关资金管理或融资工作经历，具备会计任职资格具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力熟练使用办公软件 对公司有关决策有建议权。  对公司计划内的全部资金使用有具体权。  对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权。 对下属人员有监督、指导和考核权。1. 在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报 3.负责拟公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施 4.负责组织固定资产、流动资金清查、核实； 5.参与审查调整价格、工资、奖金及财务收支的各种方案6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调 7.监督督促货款回收和检查,参与对不良债权处置；8. 负责财会人员的业务培训组织会计人员培训和考核负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；．完成领导交办的其他工作1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： （1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 （2）收付时，要当面清点，以防差错，数额较大时，一定要有人复核。 2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录： （1）现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 （2）日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 （3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 3、负责每日营业额的追缴，按财务经理的安排筹储现钞。 4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。 5、负责现金收入管理，检查和清点每日收到的现金，填制送款单及时存入银行。 6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘 库表。 7、银行帐务和支票办理： （1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新按规定手续更换支票。 （2）每月10 日前作上月《银行存款金额调节表》，认真核对清查每笔款款到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。 （3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。 （4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。 8、负责编制《公司每日资金日报表》和《银行存款每日报告表》，上报总经理和财务部经理。 9、会计凭证的汇总与管理： （1）每日下午4:30 前开始汇总当日凭证，下班前将汇总表及所附凭证输入电脑。 （2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否正确。 （3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺利装订成册，并妥善保管。 （4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。 10、完成财务部经理交办的其它工作 报价核算员岗位职责 对所负责的所有成本核算及报价工作负责。 负责公司产品的对外一切报价以及成本核算工作。 负责产品原材料的成本核算工作。 对公司重要机密性文件做好其保密工作。 积极参与材料市场的调查与分析，及时了解产品市场的需求，为公司及时的调整产品出厂价提出合理的建议。 负责对外报价的传真单和报价单的发送，以及其存档工作。 负责我公司对协产品的询价及比价工作。 在产品报价中存在的问题与客户及时的沟通，以便为公司及业务人员作好后勤工作。 服从上级领导的安排，听从指挥，按时完成领导交办的其它任务。