FO-0010 前厅部收银员的备用金管理.doc

目录 政策 目标 概念 程序 值班经理备用金和机组人员备用金 行政酒廊备用金 收银员的现金短缺通知  10．前厅部收银员的备用金管理 10.1 政策 10.1.1 前厅部备用金是指将酒店现钱交给前厅部经理用于处理日常经营活动。这些现钱是从酒店的内部储备金提取并由前厅部经理签名保管的。也就是说一旦发生现金丢失，前厅部经理就负有不可推卸的责任。 要确保备用金存放在上锁并始终安全的地方。对于备用金的日常管理要确立一定的准则。换班时，现金的移交应确保当日所有余款和缺款都已存入银行账户而且对到期应收款都作好适当的记录并能够说明。 这些备用金不能用来偿付零用现金，只能严格用于前厅部的经营活动。零用现金的偿付要由总出纳提出申请。 目标 对前厅服务台备用现金和现金库存进行控制是为了确保正确记录现金业务并将现金收入及时存入。 前厅服务台全体人员在班头开始与结束的时候应接收备用金。要掌握好各种备用金并对公司资金负责。 概念 值班经理的备用金 –发给前厅部副经理80，000元作为备用金（包括40，000元人民币临时劳务备用金）。 值班经理（机组人员）备用金 – 发给400，000人民币作为每日支付给机组人员的款项。 前厅部收银员的备用金 –三个柜台分别为50，000元、25，000元和25，000元人民币作为日常经营活动的备用金。 行政楼层的备用金 – 发给4000元人民币作为备用金。 所有上述现金备用金应始终保管在酒店内，计财部或前厅部高级管理人员可以对现金进行突然清点。 备用金遗失要立即报告保安部、财务总监以及酒店高层管理团队。 酒店应确保按照酒店主要保险政策投保。 程序 前厅部收银员备用金 要维护好现金备用金总表并经财务总监批准，根据经营要求，每年对备用金总表进行一次审查、修订和调整。备用金的增加或减少都要经过批准。增加的现金收据要由部门领导签字认可或送还给总出纳并由其确认。为安全保管并进行会计分录，要将复印件交给收入审计员。 部门领导、部门经理及每个收银员要对备用金及其用途负有确认和收讫责任并签字认可。原始收据应由计财部保管，复印件则保存在收银员在人事部的个人档案中，同时，收银员本人也保管一份副本。 每一种备用金都要配备一个保险箱。开保险箱的唯一一把钥匙应由值班经理本人保管。收入审计员/总出纳要按照保险箱编号，存放的地点以及数额做好分配出的保险箱记录。要对各个收银员存放备用金的保险箱进行妥善管理。 保险箱内除了存放现金备用金外，不能存放其它个人物品。如果保险箱钥匙丢失的话，负责此事的值班经理须承担钻开保险箱所需的费用。 单位基金不能转移到酒店以外作为个人用途或不是用于酒店日常业务活动而是挪作其它交易。 收银员当班时，只能携带少量个人现金而且这些现金应与酒店备用金分开保管。 下班前对备用金的处理 在平衡备用金时，负责此事的收银员要复印付款信封并将其保存在保险箱中直至收取到应付欠款。 付款信封应在有见证人的情况下放入保险箱，而且要记录在位于主保险箱上的工作日志中。 值班经理备用金和机组人员备用金 值班经理有80，000元人民币备用金以作应急之用并封存在个人保险箱内。根据交接班程序，值班经理必须清点备用金并在工作日志上做好记录，交接班的 两位值班经理都应签字认可。但在签字认可前。他们必须对未曾动用备用金的事实达成一致意见。该工作日志应与备用金一起保存。 在对现金进行突击清点时，如发现现金短缺的话，应由值班经理负责赔偿缺款。 行政酒廊备用金 10.6.1 行政楼员工有4000元人民币的周转备用金。这个周转备用金用于两个班次。 10.6.2 早班值班经理在早上7:00上班时，从保安部检查站取出保险箱钥匙，包括行政酒廊钥匙。钥匙经签字取出后，工作人员就可从保险箱内取出备用金。要清点现金并确保收支平衡后方可开放俱乐部柜台。下午上班的员工在下班前要清点备用金并将备用金锁到保险箱中。将保险箱与行政酒廊钥匙一起送交保安部保管。 10.6.3 在下班检查时发现金额差错的话，必须报告值班副经理。付款信封上强调差额纪录。 收银员的现金短缺通知 10.7.1 如发现现金短缺，负责此事的收银员应填写现金短缺通知书，简要说明短缺的原因并由他的直接领导和部门领导作证。 10.7.2 到期应收款应由值班经理负责收取。值班经理从总出纳那里收取所有员工的应收款，即昨天的每日付款，星期日和节假日除外。值班经理要在总出纳处的前厅部到期应付款表上签字，以确认收到的到期应收款的数额。值班经理应偿还每张前厅部到期应收款表上所列出的备用金。如果到期应收款收据上的数额正确，每位当班的收银员应在收据上签字认可。 10.7.3 除了值班经理，不允许由其他人代收到期应收款。值班经理将到期应收款分发给三个班次后，要将经签字认可的到期应收款收取表归档备案。简历——智联招聘 --------