公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引） - 深圳市纺织 .doc

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2011—09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 募集资金2010年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间（二）20年募集资金使用金额及余额 2010 年8 月18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司部分闲置的募集资金补充流动资金11006317661902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 1、公司帐户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行帐号 帐户类别 帐户余额 招行深纺大厦支行 755903557210918 募集资金专户-活期 73.70 招行深纺大厦支行 75590355728010149 募集资金专户-半年定期存款 20,000.00 招行深纺大厦支行 75590355728010135 募集资金专户-3个月定期存款 5,021.37 招行深纺大厦支行 75590355728010118 募集资金专户-3个月定期存款 10,042.75 招行深纺大厦支行 75590355728010121 募集资金专户-3个月定期存款 4,890.82 合计 40,028.64 2、盛波光电帐户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行帐号 帐户类别 帐户余额 深圳发展银行总行营业部 11006317661902 募集资金专户-活期 21,274.80 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金投资项目资金使用情况 2010年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。 本次募集资金全部用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目,项目承诺投资总额为82,876.80万元。2010年度公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨35,000万元,截至2010年度末累计划拨35,000万元。 （2）盛波光电募集资金投资项目资金使用情况 2010年9月3日，盛波光电收到公司转入募集资金35,000万元,此笔款项及利息合计35,001.40万元于9月7日由验资账户转入募集资金专用账户。截至2010年12月31日，累计支出13,757.98万元人民币, 全部用于TFT偏光片项目建设和购买材料、设备的支出，投入进度为16.60%，项目计划2012年正式投产。 2、募集资金投资项目的实施地点、实时方式变更情况 2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2009年12月2日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案》，同意公司根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 2010年9月7日，公司以10,183.99万元的募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司均发表了同意置换的意见。本次置换履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2010 年8 月18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司部分闲置的募集资金补充流动资金，月日至201年月1日。年月日，公司已将用于补充流动资金的万元全部归还至公司募集资金专户附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 82,876.80 本年度投入募集资金总额 13757.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13757.98 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募