华夏成长证 券投资基金2006年半年度报告P31.pdfVIP

华夏成长证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○六年八月二十四日 华夏成长证券投资基金 2006 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自 2006 年 1 月 1 日起至2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务资 料未经审计。 华夏成长证券投资基金 2006 年半年度报告 目 录 一、基金简介1 二、主要财务指标和基金净值表现2 （一）主要会计数据和财务指标2 （二）基金净值表现3 三、管理人报告4 四、托管人报告7 五、财务会计报告8 （一）基金会计报表8 （二）会计报表附注10 六、投资组合报告18 （一）报告期末基金资产组合情况18 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合19 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细19 （四）报告期内股票投资组合的重大变动21 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合22 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细22 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.23 （八）投资组合报告附注23 七、基金份额持有人户数和持有人结构24 （一）报告期末基金份额持有人户数24 （二）报告期末基金份额持有人结构24 八、开放式基金份额变动24 九、重大事件揭示24 十、备查文件目录27 华夏成长证券投资基金 2006 年半年度报告 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏成长证券投资基金 基金简称：华夏成长 基金代码：000001 （前端收费模式）；000002 （后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2001 年 12 月 18 日 报告期末基金份额总额：1,570,304,752.07 份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上 市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本 增值。 基金投资策略：“追求成长性”和“研究创造价值”。 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码：100032 法定代