T6操作手册_存货核算.docVIP

北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位 操作手册 手册名称： 存货核算操作手册 适用部门： 仓库、财务部 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2010年7月1日 对口支持 业务 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 3 二、部门岗位划分： 3 三、系统业务处理流程： 3 四、部门日常业务系统处理： 4 1、存货核算系统设置： 4 2、存货核算业务日常处理： 5 4、月末结账： 11 一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 对单据录入的正确性进行负责。 进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 核对库存单据的正确性。 进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 进行成本核算计算销售成本。 编制各种材料的出入库业务凭证。 各仓管的登账和期末处理工作。 存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计：对仓管传递过