第十一章 应收账款系统.pptVIP

2.录入期初应收单、期初预收款 3.期初对账 在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮，结果如下图所示。 第二节 应收款管理系统初始化 一、应收账款 1.应收单据录入 依次选择“日常处理”、“应收单据处理”，单击“应收单据录入”，打开“单据类别”对话框，如下图所示。 第三节 日常业务处理 然后选择单据名称“应收单”、“单据类型”、“其它应收单”等；单据方向“正向”；单击“确定”，再按要求进行单据录入，最后保存。 2.应收单据审核 审核时可自动批审，方法是：单击“应收单处理”中的“应收单据审核”，打开“单据过滤条件”框，输入查询条件，选择“未审核”，单击“批审”按钮，完成后系统显示统计结果，对于现结发票的审核只能是手工审核，不能批审。 审核时也可手工审核，方法是：在“单据过滤条件”框中，输入条件后确认，然后在“选择”标志栏里，双击或打勾，再单击“审核”按钮，也可单击“全选”，进行审核。 第三节 日常业务处理 二、收款单据处理 1.录入收款单 单击 “收款单据处理”中的“收款单据录入”，进入“收款单”窗口，按要求输入各项目，然后保存。 2.代付款的处理 在应收管理系统中有两种处理方式：一是将代会的款项单独录一张收款单，将付款单位直接记录为另外一个单值。二是将付款单位仍然记录为该单值，但通过在表体输入代付客户的功能处理分期付款款业务。 第三节 日常业