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系统工作计划 第1页 共16页
DRMS后台--财务应付账款
DRMS后台--财务应付账款 1
1、 前沿 1
2、 财务应付账款流程 1
3、 操作步骤 ...3
3.1、 预付款的登录 3
3.2、 商品入库过账 4
3.3、 商品退厂过账 5
3.4、 发票资料输入 6
3.5、 发票审核 8
3.6、 应付账款生成付款申请单 9
3.7、 付款申请单维护和付款申请单审核10
3.7.1、 付款申请单审核
10
3.7.2、 付款清单的维护
11
3.8、 付款冲账 12
3.9、 凭证发票查询 13
4、 名词的解释 14
系统工作计划 第2页 共16页
未付账款：未做发票资料审核单据； 14
系统工作计划 第1页 共16页
1 、 前沿
为了对供应商的付款进行有限的管理，系统中引入了财务的应
付款管理。
与供应商进行结款时需要考虑，不仅要考虑到从该供应商采购
进货，还要考虑退回到此供应商商品，这样才能控制供应商结款。
对特定的商品或者供应商还可能存在预付款的请款，财务对这部分
账款预付时，可在系统中根据采购订单进行登录，入库单过账时系
统自动根据预付款进行账务处理。
2 、 财务应付账款流程
系统工作计划 第2页 共16页
供应商存
在预付款 预付款登录 商品入库过账/
商品退厂过账
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