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在“基础资料－凭证模板”中查询、修改 三、 查询 修改 单据上往来科目 单据上收付款项目对应科目 系统提供备选，根据实际进行选择，也可自定义公式 涉及科目有辅助核算需要添加 系统配置 录入期初 权限分配 创建账套 1、顺序 2、模板工具的使用 3、账务资料调整：从科目表到凭证模板的操作采用导航式操作，与模板导入工具并存。 基础资料 系统配置 基础资料 权限分配 建账套 录入期初 1、期初单据录入 3、账务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初 2、业务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初 4、试算平衡 一、期初单据录入 1、那些业务单据需要录入? 跟往来相关的单据，采购、销售、往来、成本费用、维修（26张） 2、往来结算方式不同是否影响期初单据的选择？ 按单结算，将未结算的业务单据一一录入； 按金额结算，录入期初往来管理单据，如期初应收增加单、期初应付增加单…. 3、单据量太大，是否提供excel导入? 操作步骤1：模板生成 系统生成excel格式的模板，模板内容不能进行调整和修改 操作步骤2：输入导入内容 模板包括：表头表体信息 多张单据同时导入 操作步骤3：导入 基础资料 商品、供货商、客户、部门、地区、职员、存货仓库 期初 库存期初 期初单据 支持单据：采购、销售、往来 导入内容：表头表体、多张同时导入 业务单据 支持单据：销售订单/出库单、采购订单/入库单、同价调拨单 导入内容：单据明细信息，单张导入 导入工具小结 二、业务期初-往来 系统自动取期初单据中相关的往来数据 二、业务期初-库存期初 二、业务期初-其他数据 三、账务期初：往来 不勾选，“往来期初余额转入”置灰 双击表格直接录入 三、账务期初：库存 单据往来科目设置中“存货科目”未添加科目，按钮置灰 三、账务期初：其他数据 有外币期初需要先切换币种 双击单元格录入 有辅助核算科目，点击“辅助核算”单元格录入 四、试算平衡 期初录入完成，试算平衡，试算不平衡不能开账。 币种必须选择“综合本位币” 试算平衡后，在开账前建议进行数据备份 系统配置 基础资料 权限分配 建账套 录入期初 1、期初单据录入 3、账务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初 2、业务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初 4、试算平衡 (导入工具) (导入工具) 通用事业部 2013 谢谢大家 温故而知新 可以为师矣 * * * * * * * * * Company Logo 分销ERP系列初始化流程 阮家栋 系统配置 基础资料 录入期初 权限分配 创建账套 1、版本选择 2、会计期间设置（启用后不能修改） 3、月结业务不进行过账检查 勾选： 账务月结时不检查当期所有业务单据是否全部生成会计凭证 全局配置“凭证生成方式”置灰 勾选与否有什么区别？ 基础资料 录入期初 权限分配 创建账套 系统配置 1、全局配置（关注开账后不能修改项目） 如成本算法、批号、货位、效期… 2、帐套参数 条码组合（开账前可修改） 自由项、外币、多单位（任意时刻单向切换） 3、账务参数 4、业务配置 单据配置 高级配置 多仓库配置 如何选择成本算法 成本算法 负库存 批次、批号 生产日期、效期 序列号 货位 移动加权平均 先进先出 后进先出 手工指定法 √ 成本算法 负库存 批次、批号 生产日期、效期 序列号 货位 移动加权平均 先进先出 后进先出 手工指定法 √ √ √ 移动加权平均算法，负库存和批号只能支持其中一项 成本算法 负库存 批次、批号 生产日期、效期 序列号 货位 移动加权平均 先进先出 后进先出 手工指定法 √ √ √ √ 成本算法 负库存 批次、批号 生产日期、效期 序列号 货位 移动加权平均 先进先出 后进先出 手工指定法 √ √ √ √ √ 成本算法 负库存 批次、批号 生产日期、效期 序列号 货位 移动加权平均 先进先出 后进先出 手工指定法 √ √ √ √ √ √ 如何选择成本算法 成本算法 负库存 批次、批号 生产日期、效期 序列号 货位 移动加权平均 √ √ √ √ 先进先出 后进先出 手工指定法 √ √ 系统配置 录入期初 权限分配 创建账套 1、分支机构 2、业务资料 职员、往来单位、商品、仓库、项目 多单位 自定义和自由项的使用 3、账务资料 科目表：编码、导入、启用、分配 单据往来科目设置 凭证模板设置 项目对应会计科目设置 基础资料 一、模板工具 单据往来科目模板导入工具 凭证模板导入工具 1、一键式安装 2、安装完成后桌面上快捷图标： 二、安装 进入安装程序目录ImportTemplate，找到需要导入的模板，修改分支机构名称，如需要导入到成都总部，就修改