融通动力先锋股型券投资基金更新招募说明书.PDFVIP

融通动力先锋股票型证券投资基金更新招募说明书 2007 年第2 号 融通动力先锋股票型证券投资基金 更新招募说明书 (2007年第2号) 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二○○七年十二月 融通动力先锋股票型证券投资基金更新招募说明书 2007 年第2 号 重要提示 本基金经中国证监会2006年9月7日《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募 集的批复》（证监基金字［2006］183号）文核准发售。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2007年 11月 15日，有关财务数据和净值表现截止日 为2007年9月30日（财务数据未经审计）。 融通动力先锋股票型证券投资基金更新招募说明书 2007 年第2 号 目 录 一、绪言1 二、释义1 三、基金管理人3 四、基金托管人8 五、相关服务机构11 六、基金的募集17 七、基金合同的生效 18 八、基金份额的申购和赎回18 九、基金的投资24 十、基金的业绩32 十一、基金的财产32 十二、基金资产的估值33 十三、基金的收益分配36 十四、基金费用与税收37 十五、基金的会计与审计39 十六、基金的信息披露40 十七、风险揭示43 十八、基金的终止与清算45 十九、基金合同的内容摘要46 二十、基金托管协议的内容摘要55 二十一、对基金份额持有人的服务 64 二十二、其他应披露事项65 二十三、招募说明书存放及查阅方式 66 二十四、备查文件66 融通动力先锋股票型证券投资基金更新招募说明书 2007 年第2 号 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、和 其他有关法律法规以及《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有