大连圣亚旅游控股股份有限公司关于非公开发行股票会后重大.PDFVIP

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于非公开发行股票会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会： 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”） 非公开发行股票的申请已于2016 年11 月2 日获贵会发行审核委员会（以下简称 “发审会”）审核无条件通过。 根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通 知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第5 号》等相关文件 的要求，自通过发审会之日起至本承诺函签署日止，本公司对相关会后事项专门 承诺如下： 1、注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。 2 、不存在影响本公司本次发行的情形。 3、本公司无重大违法违规行为。 4 、本公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。 （1）2016 年财务报表情况 2016 年，公司主要经营成果增减变动情况如下： 单位：万元 项目 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例 营业收入 31,711.63 30,528.02 1,183.61 3.88% 营业利润 5,928.48 5,870.22 58.26 0.99% 归属于母公司股东的净利润 3,354.86 4,298.72 -943.86 -21.96% 扣非后归属于母公司股东的 3,876.48 3,511.32 365.16 10.40% 净利润 2016 年，公司归属于母公司的净利润下降的主要原因：一是调整经营思路， 对极地世界东区场馆、海豚湾表演场、恐龙世界园区等区域进行改造，报废废旧 资产，产生账面损失约 966.14 万元；二是调整恐龙世界园区经营思路，支付原 联营合同解除补偿款248 万元；三是年末对账面资产进行减值测试，对存在减值 迹象的船舶计提减值准备 844.99 万元；四是新增两家子公司（圣亚投资、镇江 大白鲸公司），合并报表范围增加，影响利润减少801.14 万元。 （2 ）2017 年一季度财务报表情况 2017 年一季度，公司主要经营成果增减变动情况如下： 单位：万元 2017 年 2016 年 项目 增减金额 增减比例 一季度 一季度 营业收入 4,446.15 4,113.53 332.62 8.09% 营业利润 -1,148.08 -1,024.11 -123.97 -12.11% 归属于母公司股东的净利润 -950.72 -964.13 13.41 1.39% 扣非后归属于母公司股东的 -1,070.62 -899.28 -171.34 -19.05% 净利润 公司2017 年一季度实现归属于母公司股东的净利润为亏损，主要受地区季 节性因素影响。公司营业收入主要来源于大连地区，大连是滨海城市，属于避暑 旅游目的地，每年第三季度是公司的旅游旺季。同时，大连也有别于东北其他城 市，冬天降雪较少，不具备冰雪旅游条件，因此每年第一季度属于大连旅游淡季， 营业收入占全年的比例较少。公司成本主