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财务信息管理系统升级项目 技术需求 国家自然科学基金委员会 2015年4月  1 项目概述 3 1.1 项目名称 3 1.2 项目背景 3 1.3 现状分析 3 2 建设目标及内容 4 2.1 建设目标 4 2.2 建设内容 5 2.2.1 账务处理 5 2.2.2 预算指标管理 5 2.2.3 工资管理 6 2.2.4 财务报表 6 2.2.5 数据迁移 6 2.3 升级产品 6 2.4 项目建设范围 6 3 项目招标内容 6 4 项目功能要求 8 4.1 预算指标管理 8 4.2 账务处理 8 4.3 工资管理 9 4.4 财务报表 9 5 项目技术要求 11 5.1 程序组件化 11 5.2 技术实现 11 5.3 基础平台 11 5.4 界面风格 12 5.5 图形化报表展现 12 5.6 数据的加工、存储及分析 12 5.7 流程管理 13 5.8 打印 13 5.9 日志 13 5.10 数据的保留期和归档需求 14 6 其他非功能性需求 15 7 安全保密要求 15 8 其他要求 17 8.1 需求调研 17 8.2 方案设计 17 8.3 系统开发 17 8.4 系统测试 17 8.5 系统培训 17 8.6 项目验收 18 8.6.1 验收方法 18 8.6.2 验收步骤 18 8.6.3 验收标准 18 8.7 系统集成 18 8.8 测评与整改 19 9 项目组织架构 20 10 国家自然基金委员会财务信息系统升级项目进度要求 21 10.1 项目进度 21 11 实施人员要求 21 12 运行维护要求 21  项目概述 项目名称 国家自然科学基金委员会财务信息管理项目 项目背景 为提高财务管理水平，国家自然科学基金委员会很早就进行了财务信息化建设，使用用友T6财务管理软件进行日常财务管理工作， 现状分析 1、系统间形成信息孤岛，信息反馈时效性差。 现有用友T6软件功能重点在于基本财务核算，并且处于独立使用状态，和其他财务系统部门预算、部门决算等系统间形成“信息孤岛”，不能有效实现系统对接和数据共享。信息沟通困难，形成各种信息壁垒，管理措施难以有效落实，财务数据分散，信息难以及时反馈到决策层。 2、无法有效实时监管财务及资金使用情况。 现有T6财务管理软件没有包含预算指标管理、预算执行控制、预算执行进度分析等功能，造成了基金委的预算管理、预算执行、账务核算等业务相互割裂开，特别是预算指标不能实时控制日常财务支出，因此预算执行情况以及专项资金的支出情况不能实时把握，更无法实时掌握整个部门的预算与执行情况。 3、现有软件功能的局限性 目前正在使用的用友T6软件购置较早，软件版本较低，在系统功能定位上适用于中小企业财务管理，而国家自然科学基金委属于国务院直属事业单位，面对日益加强的政府机关财务管理改革要求以及行政事业单位内控管理要求，现有软件功能已不能满足基金委财务管理实际需要。除此之外，现有系统还存在以下问题： bug，由于版本过老，已不提供升级； 产品配套售后服务较为滞后； 打印设置无法保存，不能实现多人同时打印； 人员信息调整不灵活； 工资数据不能批量导入，人员信息导出部分存在错误，影像报税工作。 建设目标及内容 建设目标 通过本次财务系统升级项目的建设打造以账务核算升级为主体、预算管控为有效补充的多维一体的国家自然科学基金委员会财务管理平台管控新模式，全面提升国家自然科学基金委员会财务管理和服务水平，提升财务工作效率，辅助领导分析决策。 依托先进的信息技术，建立一个遵循国家相关会计制度、预算管理制度、单位内控制度的，符合会计改革与发展“十二五”规划 建设目标： （1）建立风险防控型财务：统一编码，统一基础信息，规范会计核算及管理流程，提升单位内部控制能力及集中管理规范性。 （3）建立高效管理型财务：实现财务数据汇总、各类报表自动生成，年底结转自动完成，为单位领导、上级部门、监督及审计部门提供及时高效的服务。 （4）紧跟改革步伐：按照财政规定的新的科目体系及会计制度，及时高效的完善系统，紧跟改革步伐。 （4）建立预算控制型财务：预算控制精细化、科学化、智能化，提高预算资金使用效率，对预算执行情况进行直观、有效分析和利用。 建设内容 账务处理 1）基于收支分类会计核算体系设计，全面支持政府新会计制度改革 （2）灵活的辅助核算项管理：个辅助核算，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足复杂的核算要求。 灵活实用方便的凭证录入：在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。智能的报表查询：报表根据定义的辅助核算项动态的生成查询条件。根据输入的不同条件组合生成不同的账表。5）预置新会计制度会计报表模版，及公