广宇集团：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告.pdfVIP

广宇集团 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过100,000万元人民币，发行 数量不超过26,738万股。本次非公开发行募集资金，拟用于鼎悦府、舟山“临城 LKa-3-25b地块”二个项目建设及补充流动资金。 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟投向以下项目： 序号 项目名称 预计总投资（万元） 募集资金拟投入额（万元） 1 舟山•临城LKa-3-25b 地块项目 132,565 55,000 2 杭州•鼎悦府项目 125,163 25,000 3 补充流动资金 - 不超过20,000 合计 不超过100,000 实际募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提 下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置 换。 （一）舟山 • 临城LKa-3-25b 地块项目 1、项目情况要点 项目名称：舟山“临城LKa-3-25b 地块” 项目总投资：132,565 万元 项目建设期间：2014-2017 年 项目经营主体：舟山鼎宇房地产开发有限公司（本公司直接持股100%） 1 广宇集团 占地面积：53,498 平方米 总建筑面积：154,372 平方米 预计销售额：166,684 万元 预计净利润：25,589 万元 2、项目基本情况 本项目位于浙江省舟山市临城新区，地块四至范围为：东至临长路、南至翁 山路（临纬二路）、西至中湾路、北至桃湾路（临纬一路），地块东南角至舟山残 联。项目周边云集南海实验学校（从幼儿园到高中的十五年一贯制公办学校）、 舟山中学等知名校区，南侧待建翁山路沿线分布着较多机关单位。 公司于2013 年4 月竞得“临城LKa-3-25b 地块”的国有建设用地使用权。本 项目规划用地面积53,498 平方米，容积率小于等于2.0 ，土地性质为普通商品住 宅用地，总建筑面积（含地下）预计为 154,372 平方米。 3、项目市场前景 浙江省舟山市西接宁波，北望上海，是长江三角洲对外开发的海上门户和通 道。2009 年舟山跨海大桥开通，大大提升了该区域与杭甬等地的区域衔接；2011 年6 月30 日，正式批准设立的浙江舟山群岛新区，成为继上海浦东、天津滨海 和重庆两江后又一个国家级新区。2012 年浙江省政府向新区下放 400 多项省级 行政审批权限，“十二五”期间固定资产投资期望达到 3500 亿元（“十一五”期间 完成1653 亿元），区域具备较好的长效发展前景。 “临城 LKa-3-25b 地块”位于舟山市政府所在的临城新区，距离新区中心约 1km 左右。临城新区规划起点较高，定位为市政治、经济、文化中心，是未来舟 山城市发展的重心区域。本项目周边云集南海实验学校（从幼儿园到高中的十五 年一贯制公办学校）、舟山中学等知名校区，南侧待建翁山路沿线分布着较多机 关单位，交通便利，环境宜居，已成为舟山市高品质住宅发展的中心区域。舟山 市人均GDP 浙江省内仅次于“杭甬绍”，购买力强，且对该区域认可度高，因此， 本项目未来销售前景良好。 2 广宇集