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五、总结与风险提示
沪指3050点震荡,市场持续观望
一周行情
截至周五收盘,沪指一周累计跌0.63%,深成指跌2.36%,创业板跌2.40%。本周三大股指,IF、IH、IC涨跌幅分别为0.20%、2.44%、-3.81%。沪指周线4连阴之后继续调整,本周沪指在3050点处震荡企稳,目前阶段连续大幅杀跌的空间和可能性较小,同时技术指标处于超卖区域,短线技术性反抽正在酝酿之中,但以目前量能和市场情绪看,反弹力度和空间不宜预期过高,底部不是一天形成,预计股指将由之前的快速破位下行,转为整理筑底走势。短线指数反抽有望延续。经过盘中快速杀跌,做空动能得到了一定程度的释放,同时银行股逆市走强,护盘意图明确,也间接起到了稳定市场情绪的作用。不过个股分化的特征依然突出,同时量能跟进较为有限,说明指数的反弹还没能摆脱超跌反弹范畴。
投资策略
期限 建议 短期 监管部门持续完善A股制度建设以及对于投融资环境的规范,提振投资者信心; 中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计中短期市场核心波动区间为2950-3350; 长期 中长期来看,经济仍是L型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,周期性行业与供给侧改革方向值得配置,其次主要配置优质蓝筹,全年走势核心波动区间2900-3650。
目录
一、一周经济数据 5
二、要闻回顾 6
三、宏观经济 7
1、制造业采购经理人指数(PMI): 7
2、全国居民消费价格(CPI)及工业品出厂价格指数(PPI): 8
3、规模以上工业增加值: 9
4、固定资产投资完成额: 10
5、房地产开发与销售: 11
6、社会消费品零售总额: 11
7、进出口与外贸收支: 12
四、股指期货 13
1、三大期指情况 13
2、股指情况: 13
3、资金流向情况 5
3.1、证券市场资金流向: 14
3.2、沪股通资金流向: 14
4、资金流动性: 14
4.1、公开市场操作: 15
4.2、上海银行间拆借利率(Shibor): 15
4.3、融资融券余额 15
5、证券发行与限售股解禁 15
6、一周申万28行业情况 16
7、股指与其他主要商品指数比较: 17
五、总结与风险提示 19
图表目录
图表 1:一周经济数据 5
图表 2:全球主要地区制造业PMI指数 7
图表 3:中国制造业PMI和非制造业PMI分项 7
图表 4:全国居民消费价格CPI 8
图表 5:中国工业生产者出厂PPI/购进价格指数PPIRM 8
图表6:规模以上工业增加值 9
图表 7: 固定资产投资累计同比 10
图表8:房地产开发与销售 11
图表 9:社会消费品零售总额及同比 11
图表 10:中国进出口金额 12
图表 11:三大期指当月合约情况 13
图表 12:最近5日三大期指当月合约升贴水(期-现) 13
图表 13:最近5日市场资金流向 14
图表 14:最近5日沪港通资金流向 14
图表 15:最近一周公开市场操作统计 15
图表 16:融资融券余额 15
图表 17:股权融资规模 16
图表 18:本月限售股解禁金额 16
图表 19:申万28行业周涨跌幅 16
图表 20:申万28行业最近5日累计资金流向 17
图表 21:中证期货指数最近一周累计涨跌幅 17
图表 22:风险提示 19
一、一周经济数据
图表 1:一周经济数据
数据 评析 CPI、PPI 国家统计局发布的数据显示,4月份CPI同比上涨1.2%,环比上涨0.1%。其中,城市上涨1.3%,农村上涨0.8%;食品价格下降3.5%,非食品价格上涨2.4%;消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨2.9%。1-4月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。4月份,PPI同比上涨6.4%,环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比上涨9.0%,环比下降0.3%。1-4月份平均,工业生产者出厂价格同比上涨7.2%,工业生产者购进价格同比上涨9.3%。 外资 3月当月,全国新设立外商投资企业2523家,同比下降1.5%;实际使用外资金额878.3亿元人民币,同比增长6.7%。高技术服务业实际使用外资286.9亿元人民币,同比增长12.4%。其中,信息技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长34.6%、29.4%和50.8%。制造业实际使用外资594.6亿元人民币,占外资总量比重的26.3%。其中,通用设备制造业、通信系统设备制造业实际使用外资同比分别增长27.7%和62.3%。 财政 财政部数据显示,3月,全国一般公共预算支出21057亿元,同比增长25.4%。 1-3月,全国一般公共预算支出45917亿元,同比增长21%。其中,3月,中央一般公共预算收入4892亿元,
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