光线传媒表分析.doc

1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 424,113.12 148,052.65 银行存款 578,460,661.83 621,459,715.27 其他货币资金 1,930,258.26 合计 580,815,033.21 621,607,767.92 其中：存放在境外的款项总额 13,248,034.15 27,703,407.01 其他说明： 其他货币资金为存放入支付宝账户的资金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 682,168.16 575,309.54 权益工具投资 682,168.16 575,309.54 合计 682,168.16 575,309.54 其他说明： 本公司期末持有中国天楹53,969股，市价12.64元每股，期末市值：682,168.16元。 3、应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 332,993.74 合计 332,993.74 4、应收账款 （1）应收账款分类披露 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 685,545,910.77 20,566,377.33 3.00% 1至2年 108,788,683.02 10,878,868.30 10.00% 2至3年 38,735,112.35 7,747,022.48 20.00% 3至4年 11,994,764.17 4,797,905.67 40.00% 4至5年 614,130.45 368,478.27 60.00% 5年以上 6,693,286.37 6,693,286.37 100.00% 合计 852,371,887.13 51,051,938.42 5.99% 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 93,476,447.36 37.78% 139,462,806.73 67.10% 1至2年 119,787,618.32 48.41% 64,887,173.36 31.22% 2至3年 30,677,008.19 12.40% 3,298,404.99 1.59% 3年以上 3,505,268.10 1.41% 188,381.39 0.09% 合计 247,446,341.97 -- 207,836,766.47 -- （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例（%） 预付款时间 未结算原因 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 非关联方 93,781,256.35 37.90 1-3年 天津七星文化发展有限公司 非关联方 33,989,270.83 13.74 1年以内 东阳盟将威影视文化有限公司 非关联方 27,000,000.00 10.91 2年以内 北京光彩世纪文化艺术有限公司 非关联方 12,000,000.00 4.85 2年以内 深圳市美梦人生文化发展有限公司 非关联方 12,000,000.00 4.85 1年以内 合计 178,770,527.18 72.25 -- -- 公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费， 该预付账款待相关影片取得发行许可证或电影公映许可证后将结转为库存商品进行核算。 6、应收利息 （1）应收利息分类 项目 期末余额 期初余额 定期存款 79,389.86 3,130,419.07 合计 79,389.86 3,130,419.07 7、应收股利 （1）应收股利 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 新丽传媒股份有限公司 9,121,860.00 北京天神互动科技有限公司 3,125,000.00 合计 9,121,860.00 3,125,000.00 8、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额