弘创子公管理制度.doc

深圳市弘创投融资本管理有限公司? 子 公 司 管 理 制 度 打造全新的多元化资本帝国 深圳市弘创投融资本管理有限公司 子公司管理制度 总则 为了规范深圳市弘创投融资本管理有限公司（以下简称总公司）及其子公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。 本制度适用于总公司所属公司。本制度所称的公司包括由总公司与其他投资人共同投资且由总公司公司持有其%的股份。总公司作为的股东，享有对的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。 总公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各经营者日常经营管理工作进行授权，确保各有序、规范、健康发展。加强总公司对资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织经营活动，努力提高运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。总公司将根据发展需要，对各的经营、筹资、投资、费用开支等实行预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各的经营、投资、筹资及财务预算，并将预算按月下达实施。各应确保各项预算指标的实施和完成。各不具有独立的股权处置权和各种形式的对外投资权。处置须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。各必须依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。 各要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。总公司建立信息管理系统，各的核算及管理系统都应纳入本系统管理，必须按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据。各应依法设立董事会经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保经营管理工作规范有序进行。的实行总公司委派制由总公司直接聘任和解聘，被聘用的应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、责任、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。在总公司定员范围内，各的机构设置和人员编制需报总公司审查备案各录用员工一律实行招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及管理办法并报总公司备案。建立各经理向总公司办公会的定期报告制度。管理制度的经理必须每季度向总公司办公会进行一次全面详实的经营情况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。总经理的薪酬由总公司确定。副经理的薪酬由总经理拟定报总公司审查确认。部门员工的薪酬由总经理确定。的薪酬由公司确定并发放。财务管理应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。经理在组织实施所在公司的财务活动中接受总公司的监督和业务指导，主要职责如下：1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；2、组织实施所在公司的计划；3、组织制定所在公司的财务管理、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责； 各制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：1、对外投资管理制度；2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；3、预算管理制度；4、费用管理制度。未经总公司批准，不得向其他企业和个人借支资金以及提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。各的财务会计核算必须依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列，不得虚摊成本、费用。的所有税费均由财务自行申报缴纳。下述会计事项按照总公司的会计政策执行：1、日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所形成的损失计入资产减值损失。2、应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受总公司委托的注册会计师的审及管理制度计。各必须按月编报会计报表并在次月日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末