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关于建设年生产5000头原种猪 核心育种场项目的可行性研究报告 洛阳鸿科实业有限公司 二O一四年十一月 目　录 投资概算与资金筹措…………………………………………………22 （一）投资概算………………………………………………………22 （二）资金筹措………………………………………………………23 六、项目效益分析…………………………………………………………24 （一）企业财务效益…………………………………………………24 （二）社会效益分析…………………………………………………25 （三）环境保护分析…………………………………………………26 七、项目组织与管理………………………………………………………28 （一）项目法人组建方案……………………………………………28 （二）组织机构设置方案……………………………………………28 （三）人力资源配置…………………………………………………29 八、可行性研究结论与建议………………………………………………31 （一）可行性研究结论………………………………………………31 （二）建议……………………………………………………………31  一、项目概要 （一） 项目建设单位 1.基本情况 （三）投资概算及资金筹措 项目固定资产投资估算总额为2000万元，流动资金总额为500万元，项目总投资预算为4000万元，年利润1000万元。资金筹措主要有二部分，即项目单位自筹资金1000万元，申请拖厂战材资金1400万元，银行贷款1600万元。 (五)实施进度安排 本项目建设期为半年，自批复后开始实施。项目实施包括以下几个阶段：项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后6个月内能顺利投产，具体建设进度如表4： 表4 　　　　　　项目实施进度计划表 建设期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1项目审批 ▲ 2勘察设计 ▲ ▲ 3设备订购 ▲ ▲ ▲ 4土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5设备安装 ▲ ▲ 6人员培训 ▲ ▲ 7调试生产 ▲ ▲ 8竣工验收 ▲ 五、投资概算与资金筹措 （一）投资概算 1、固定资产投资 项目固定资产投资估算总额为2000万元（具体见表5）。 表5 恒野5000头原种猪核心育种场建设项目固定资产投资估算表 项目 数量 单价（元） 金额（万元） 土建项目 10000m2 230 230 配套设备设施 150 车间 5500 m2 600 330 成品、半成品 750 综合楼 6000 m2 900 540 合计 2000 2、流动资产 流动资金概算如下： （1）材料：流动资金约需400万元； （2）水电、保暖费用：需70万元； （3）其它：30万元； 流动资金总额为500万元。 （二） 资金筹措 本项目投资总额为4000万元，其资金筹措计划如下：项目固定资产投资估算总额为2000万元，流动资金总额为500万元，项目总投资预算为4000万元，年利润1000万元。资金筹措主要有二部分，即项目单位自筹资金，申请拖厂战材资金1400万元，银行贷款1600万元。 1、自筹资金 建设单位自筹项目建设资金1000万元，占投资总额的25%；公司完全有实力承担项目建设自筹资金。 2、申请拖厂战材资金1400万元 由于该项目具有较强的农民致富带动效应和巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素。因此，拖厂战材给予贷款扶持资金，申请金额为1400万元。 3、银行贷款1600万元。 通过企业和银行合作，有信用社贷款1000万元，农业银行贷款600万元。  六、项目效益分析 （一） 企业财务效益 1、 收入及利润计算 年产值10000万元 年净利率10% 年利润1000万元。 (二) 社会效益分析 公司投资兴建此生产项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同时更重要地还将为拖厂下岗职工安置和稳定起到作用。 七、项目组织与管理 （一） 项目法人组建方案 根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。 本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。 （二） 组织机构设置方案 1、 职能部门设置，见示意图 7 2、管理制度 （1）公司办公会：是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临时会议由总经理认为必要时随时召开。 （2）总经理办公室：是公司办公会的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、