关于投资项目的分析调整报告书模板.docVIP

工作联系单 BHGH-LXD（2012）011号 运营管理部、物资采供部、人力资源部、生产管理部、技术中心、财务会计部、市场部： 集团近期组织各子公司开展的近年投资项目建设、达产情况分析专项工作，集团前期通知内容过于简单。为便于各子公司投资项目调整分析专项工作顺利完成，集团补充编制了分析模版，于24日下午发至我公司。现转发给各部门，请按照模板要求，编制本部门涉及内容。公司领导高度重视此项工作，为使该项工作顺利进行，请贵部及时准备资料，于8月26号12点之前发往ghjsb123@126.com外网邮箱或规划建设部内网邮箱。谢谢！具体模板如下： 注：如有问题请咨询集团规划建设部任玉泉，电话 规划建设部 二〇一二年八月二十四日 关于 xxx 公司建设项目的分析调整报告 规划建设部： 1、概述 1.1公司组建背景 该公司于 年月日成立（或并入、重组），陕汽以 方式出资 万元，占股本 %，资金于 到位时间， ……. ……. 详见下表 项目统计表 序号 组建方式 总股本 陕汽出资方式 陕汽出资额 出资到位时间 董事会成员陕汽人员占比 … 备注 1.2 近年项目概况 序号 名称 目标 计划资金 资金来源 批准时间 批准机构 计划建设周期 投产与否 备注 建设投资 流动资金 该公司成立后，立项实施了 项目，项目目标是 ， 年 月 日开始建设， 年 月 日完成……..。 年 月 日立项实施了 项目，项目目标是 ， 年 月 日开始建设， 年 月 日完成……..。 …… ……上述项目总投资 万元，详见下表 1.3 近年运营概况 指标名称 项目建设前一年 项目全部投产 项目达产年度 可研报告数据 产量 销量 销售收入 净利润 经营活动现金净流量 投资回收期 —— —— —— 铺底流动资金 —— —— —— 净资产收益率 总资产报酬率 主营业务利润率 总资产周转率 应收账款周转率 存货周转率 资产负债率 流动比率 速动比率 已获利息倍数 营业收入增长率% 主营业务收入增长率% 主营业务利润增长率% 利润增长率% 资金需求量 其中：借款 所有者投资 2、项目建设分析 2.1 项目建设情况 XX项目于 年 月 日动工建设，年 月 日建设资金到位，年 月 日--年 月 日完成招投标及合同签订，年 月 日设备全部安装调试完成，年 月 日试生产。 xxx 公司项目建设情况分析表 xxx项目投资明细表： 项目名称 单价（含税） 数量 总价 主要技术参数 合同签订 是否到货 资金支付 …. 设备部分 …. 。。。 …. 。。。 …. 土建部分 单价 数量 总价 …. 。。。 。。。 …. 公用部分 单价 数量 总价 。。。 。。 其它 单价 数量 总价 。。 。。。 2.2 项目资金筹集、支付情况 XX项目总投资 万元，其中建设资金 万元，铺底流动资金 万元，原计划由 （股东增资、银行贷款、集团拆解、利润滚投）解决。年 月 日，（股东增资、银行贷款、利润滚投） 万元筹集到位， 还余资金缺口 万元。 XX项目累计签订合同总额 万元，于 年 月 日开始支付项目款项，截止项目 年 月 日投产时已支付项目款项 万元，还余 万元未支付。未支付款项属于 性质（质保金、验收未合格等）， 2.3 项目达产情况 X