预算单位财务服务平台-.财政股室操作手册(账务查询)概念.doc

行政事业单位财务管理系统 业务股室操作手册 关于本手册 本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。 关于本手册的结构 本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务基本概念以及系统业务操作指南。第二部分是报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念以及业务操作指南。通过该部分的学习用户将具备应用和操作该模块的基础知识和基础技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。目 录 第一部分 账务处理 1 1.1 凭证查询 1 1.2 账簿查询 4 1.2.1账簿定义及基本操作 4 1.2.2总账查询 8 1.2.3明细账查询 9 1.2.4余额表查询 10 1.2.5交叉统计表查询 11 第二部分 报表管理 12 1.1报表查询 12 第三部分 业务介绍 13 1业务概述 13 2基本概念 13 3业务过程 14 第四部分 汇总查询分析操作指南 14 1. 汇总账薄查询 14 2. 汇总账薄定义及基本操作 15 3. 汇总余额表 19 4. 汇总数量余额表 23 5汇总总账 24 6汇总明细账 25 7汇总多栏明细账 27 8汇总报表查询 28 9业务进度查询 28 第一部分 账务处理 1.1 凭证查询 登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，首先会弹出查询条件对话框，如图1.1-1所示： 图1.1-1 凭证查询条件界面 点击【高级查询】按钮，界面会展开显示科目及要素查询条件，如图1.6-2所示： 图1.1-2 高级查询界面 在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定位到该凭证。如果不输入任何条件或者默认系统选项，点击【确定】，则所有当前会计期间的凭证均会顺序列出。如图1.1-3所示： 双击凭证可进入当前凭证的明细查询，如图1.1-4所示： 图1.1-4 凭证的明细界面 1.2 账簿查询 账簿查询提供了基本账簿的显示和打印，可按照不同条件定义账簿查询内容。其中账簿主要包括总账、明细账、余额表、交叉统计表。 1.2.1账簿定义及基本操作 账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们以交叉统计表的定义及设置为例，登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜单，进入账簿查询页面，如图1.2-1所示： 图1.2-1账簿查询页面 （1）账簿定义： 点击【账簿】按钮，进行账簿定义，点击【添加】按钮，定义一个新的账簿查询，如图1.2-2所示： 图1.2-2 账簿定义 在基本信息项目里录入账簿名称，选择账簿类型，在分组要素里选择账簿的分组条件，如图1.2-3所示： 图1.2-3 账簿分组条件设置 在条件要素里设置账簿查询筛选条件，如图1.2-4所示： 图1.2-4 设置账簿查询条件要素 设置好以上基本信息、分组要素及条件要素后，点【保存】按钮，完成账簿定义。 （2）账簿格式设置： 在账簿查询界面，如图1.2-1所示，点击【格式】按钮，进入格式设置界面，如图1.2-5所示： 图1.2-5 账簿格式设置 （3）账簿页面设置： 点击【页面】按钮，可对打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表头表尾等进行设置。如图1.2-6所示： 图1.2-6 账簿页面设置 （4）账簿导出： 点击【导出】按钮，可将当前账簿数据导出为EXCEL文件进行保存。如图1.2-7所示： 图1.2-7 账簿导出 （5）账簿分页显示： 账簿可以设置分页显示方式，如图1.2-8所示： 图1.2-8 账簿分页 分页：用于设置账簿是否进行分页显示； 每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进行分页； 页码：用于指定当前显示的页码，也可以通过后面的按钮改变当前显示页码。 1.2.2总账查询 总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。 登录系统，选择【账务管理】|【总账】菜单，进入总账窗体，如图1.2-9所示： 图1.2-9 总账界面 查询条件：(1)凭证类别：可选择某一个凭证类别，为空时，系统认为是所有凭证类别； (2)期间范围：可选择某会计期间的科目总账情况； 账簿联查：双击总账表中月合计，可以查看对应的明细表。 1.2.3明细账查询 登录系统，点击【账务管理】|【明细账】菜单项，弹出明细账的查询窗体，如图1.2-10所示： 图1.2-10 明细账界面 1.2.4余额表查询 登录系统，选择【账务管理】|【余额表】菜单,如图1.2-11: 图1.2-11 余额表查询界面 可以对所有会计核算数据进