出纳员岗位规范.doc

PAGE PAGE1 / NUMPAGES33 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc317068285第一章 财务出纳室的设施要求 PAGEREF _Toc317068285 \h 2 HYPERLINK \l _Toc317068286第二章 出纳员的岗位职责 PAGEREF _Toc317068286 \h 2 HYPERLINK \l _Toc317068287第三章 出纳员主要工作内容 PAGEREF _Toc317068287 \h 2 HYPERLINK \l _Toc317068288第四章 出纳员的工作要求 PAGEREF _Toc317068288 \h 3 HYPERLINK \l _Toc317068289第五章 出纳员的操作流程 PAGEREF _Toc317068289 \h 5 HYPERLINK \l _Toc317068290第一节 银行取现流程及要求 PAGEREF _Toc317068290 \h 5 HYPERLINK \l _Toc317068291一、银行取现流程图 PAGEREF _Toc317068291 \h 5 HYPERLINK \l _Toc317068292二、银行取现流程要求 PAGEREF _Toc317068292 \h 7 HYPERLINK \l _Toc317068293第二节 办理报销及借款业务流程 PAGEREF _Toc317068293 \h 9 HYPERLINK \l _Toc317068294一、办理报销及借款流程图 PAGEREF _Toc317068294 \h 9 HYPERLINK \l _Toc317068295二、办理报销及借款业务流程要求 PAGEREF _Toc317068295 \h 10 HYPERLINK \l _Toc317068296第三节、办理各种付款业务流程 PAGEREF _Toc317068296 \h 13 HYPERLINK \l _Toc317068297一、办理各种付款业务流程图 PAGEREF _Toc317068297 \h 13 HYPERLINK \l _Toc317068298二、办理各种付款业务流程要求 PAGEREF _Toc317068298 \h 14 HYPERLINK \l _Toc317068299第四节 办理银行存现业务流程 PAGEREF _Toc317068299 \h 18 HYPERLINK \l _Toc317068300一、办理银行存现业务流程图 PAGEREF _Toc317068300 \h 18 HYPERLINK \l _Toc317068301二、办理银行存现业务流程要求 PAGEREF _Toc317068301 \h 20 HYPERLINK \l _Toc317068302第五节 收取银行支票（汇票）业务的流程及要求 PAGEREF _Toc317068302 \h 20 HYPERLINK \l _Toc317068303一、收取银行支票（汇票）业务的流程图 PAGEREF _Toc317068303 \h 20 HYPERLINK \l _Toc317068304二、收取银行支票（汇票）业务的流程要求 PAGEREF _Toc317068304 \h 22 HYPERLINK \l _Toc317068305第六节 退款或转款业务流程 PAGEREF _Toc317068305 \h 23 HYPERLINK \l _Toc317068306一、退款或转款业务流程图 PAGEREF _Toc317068306 \h 23 HYPERLINK \l _Toc317068307第七节 办理工资发放业务的流程及要求 PAGEREF _Toc317068307 \h 25 HYPERLINK \l _Toc317068308一、办理工资发放业务的流程图 PAGEREF _Toc317068308 \h 25 HYPERLINK \l _Toc317068309二、发放工资流程要求 PAGEREF _Toc317068309 \h 28 HYPERLINK \l _Toc317068310附件1：委托代收代付承诺书—适用于分期消贷业务 PAGEREF _Toc317068310 \h 29 HYPERLINK \l _Toc317068311附件2：委托代收代付承诺书—适用于融资租赁业务 PAGEREF _Toc317068311 \h 30 第一章 财务出纳室的设施要求 一、财务出纳室安装的监控清晰度能够辨清现金面额、报销人的面貌，提倡安