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中国结算深圳分公司托管银行登记结算数据接口规范
编号： TS(1)-2016-0001
密级： 公开
中国结算工程技术文档
工程技术标准
中国结算深圳分公司托管银行
登记结算数据接口规范
（Ver 1.1）
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二○一六年一月
中国结算深圳分公司技术文档 工程技术标准 - I -
文档信息
文档名称 中国结算深圳分公司托管银行登记结算数据接口规范
编制者 中国结算深圳分公司技术开发部
说明 用于托管银行与中国结算深圳分公司的数据交换
修订历史 (REVISION HISTORY)
Rev Section Type Date Author Remarks
1.0 创建 20 13-01-07 QC 合并原《托管银行网下发行
数据接口说明Ver1.0》；补
充货币基金有关接口
1.1 修订 2015-12-14 QA 1，新增托管银行网下认购数
据库TGHnnnnnn.dbf,其中
nnnnnn为资金结算账号。
2，删除托管行申请库
TGHSQ.dbf和托管行确认库
TGHQR.dbf。
中国结算深圳分公司托管银行
中国结算深圳分公司 TS(1)-20 16-000 1
登记结算数据接口规范 （Ver1.1）
中国结算深圳分公司技术文档 工程技术标准 - II -
目 录
第一章 说明1
第二章 数据交换处理过程与时间约定2
2.1 深圳分公司—托管银行2
2.2 托管银行—深圳分公司2
2.3 深圳分公司—托管银行2
第三章 数据接口定义3
3.1 托管行结果库TGHJG.dbf3
3.2 基金申赎额度报送库SSEDBS.DBF4
3.3 基金申赎额度反馈库SSEDFK.DBF4
3.4 托管银行网下认购数据库TGHnnnnnn.dbf,其中nnnnnn 为资金结算账号5
中国结算深圳分公司托管银行
中国结算深圳分公司
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