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* 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 风险控制措施 还款来源 第二还款来源： 1、浙江巨桑控股集团股份有限公司及其控股子公司的日常经营收入； 2、其他筹资性现金流，如公司获得新增的项目开发贷款、酒店经营性物业贷款等。 科目 2013E 2014E 2015E 销售收入 5.36 5.36 5.36 本债权存续期的销售收入预测 单位：亿元 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 风险控制措施 现金流入预测 现金流入预测（单位：亿元） 科目 2013E 2014E 2015E 经营活动现金流入 6.45 7.43 7.95 投资活动现金流入 —— —— —— 筹资活动现金流入 1 —— —— 累计现金流入 7.45 7.43 7.95 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 翌银基金简介 上海翌银股权投资基金管理有限公司（翌银基金）是经国家批准成立的，专注于中国企业的股权投资和管理业务的公司。 翌银基金于2012年2月27日正式成立，注册资本人民币5000万元，位于上海浦东新区陆家嘴金融圈。公司自成立之日起，一直秉承着公司“让财富与梦想齐飞”的宏愿，以“与客户共成长”为使命，全力给客户创造价值并提供优质稳定的服务。项目涉及房地产、矿业和金融等领域。翌银发起和设立的基金，将继续遵循国家产业政策和战略发展的导向，依托于公司良好的社会资源和人脉关系，重点投资处于扩张期的行业领先企业、具有增长潜力的产业集群企业以及为产业集群配套的优质企业，致力于为投资者带来更可观的回报。 我们的优势 专业的、行内领先的股权投资基金管理公司 清晰的战略定位和成功的投资案例 稳定的资金募集渠道和优质的客户群体 有一支经验丰富、精诚合作的团队 翌银基金简介 Thank You 翌银基金-江西宜春开元大酒店项目 二零一三年 五月 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 --投资说明书 目 录 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 一、 基金募投方案 二、 项目情况描述 三、 风险控制措施 四、 附属备查资料 五、 翌银基金简介 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 基金募投方案 基金名称 江西宜春开元大酒店项目 基金模式 有限合伙制股权基金 合伙企业名称 上海翌银福善投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人 上海翌银股权投资基金管理有限公司 基金规模 人民币10,000万元 基金存续期 12+6个月（融资期满12个月，融资方可选择提前还款，融资期限最长不超过18个月） GP出资额 人民币500万元(占5%) LP最低认购额 最低认购额为100万元，以10万元整数倍递增 LP预期收益率（年化） 投资金额在100万元（含）以上但不满300万元的，10% 投资金额在300万元（含）以上但不满600万元的，11% 投资金额达到或超过600万元（含）的，12% 认购资金在募集期间的利率按照5%（年化）计息 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 基金募投方案 基金收益分配 每半年分配收益 基金募集银行 中国银行上海分行 基金投向 募集的资金用于江西宜春开元酒店等项目的开发建设 保障措施 1、江西广汇家居有限公司持有的土地和商铺（土地面积30821平方米，商铺面积42068平方米）做抵押，据评估，上述资产价值约为2.4亿元，抵押率为41%。 2、将江西广汇家居有限公司100%股权质押给投资合伙企业。 3、浙江巨桑控股集团股份有限公司、浙江广汇家居市场开发股份有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用承担连带保证责任。 4、江西广汇家居有限公司实际控制人杨以勇先生及其配偶承担无限连带责任担保； 5、通过银行委托贷款交付资金，和委托贷款银行共同对项目资金的使用和后期销售款回笼进行监管。 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 基金募投方案 法律顾问：大成律所 翌银基金（GP） 有限合伙人（LPn） 有限合伙人（LP1） 有限合伙人（LP2） 上海翌银福善投资合伙企业（有限合伙） 【上海翌银基金】 江西广汇家居有限公司 江西宜春开元酒店项目 非公开募集10000万元 监管银行：中国银行 * 本材料仅呈送公司特定客户，敬请保密 项目情况描述 企业全称 江西广汇家居有限公司 设立日期 2009年10月 注册资本 2000万元 所属行业 市场服务与管理、房地产开发 实收资本 2000万元 法定代表人 杨以勇 经营范围 市场服务与管理；家具、灯具、陶瓷制品、装饰材料、床上用品、家居饰品销售；室内外装饰服务、房地产开