富安达增强收益债券型券投资基金2017年半年度报告摘要.docVIP

富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017年06月30日 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年08月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,678,456.99 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属两级基金的份额总额 20,581,813.55 24,096,643.44 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参与股票市场、获取超额收益的机会。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋晓刚 陆志俊 联系电话 02195559 电子邮箱 service@ luzj@ 客户服务电话 400-630-6999（免长途）02195559 传真 021021 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.3 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日至2017年06月30日） 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 本期已实现收益 -1,214,829.88 -1,485,614.40 本期利润 138,100.86 202,424.16 加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0082 本期基金份额净值增长率 0.82% 0.62% 3.1.1 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1220 0.0989 期末基金资产净值 23,960,782.91 27,474,022.68 期末基金份额净值 1.1642 1.1402 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值