交易商交易系统上映交易商资金情况的有两块doc.pdfVIP

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2017-09-09 发布于江苏
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交易商交易系统上映交易商资金情况的有两块doc

交易商资金信息计算方式交易商易系统上反映交易商资金情况的有两块。易中，可以在 “连续现货”板块里输入F6，进入资金信息查看；交易结束后，易所结算完毕，交易商可以在 “报表查询”板块里的 “资金结算表” 查看。一、资金结算表 1.期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。 2.入金：当日新划入资金账户的资金。 3.出金：当日划出资金账户的资金。 4.保证金变动：上日交易保证金-当日易保证金当日交易保证金=保证金比率×当日结算价×当日订货数量例 1：渤海商品交易所订货汇总表（2009-12-1）商品代买/ 订货数量结算订货均履约保证订货盈客户代码码卖（手）价价金（元）亏（元） 999999999 BCO 买 1000 4200 4300 840000 -100000 999999999 BCO 卖 2000 4200 4400 1680000 400000 999999999 BCK 买 2000 1700 1800 680000 -200000 999999999 BCK 卖 1000 1700 1600 340000 100000 合计 6000 3540000 200000 当日履约保证金= （1000+2000）×4200×20%+ （2000+1000）×1700×20%=3540000 5.浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏浮亏计算方法： ○1 同种商品盈亏相抵 ○2 当日浮动盈亏= （当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+ （卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量例2：海商品交易所订货汇总表（2009-12-1）商品代订货数量结算履约保证金订货盈客户代码买/卖订货均价码（手）价（元）亏（元） 999999999 BCO 买 1000 4200 4300 840000 -100000 999999999 BCO 卖 2000 4200 4400 1680000 400000 999999999 BCK 买 2000 1700 1800 680000 -200000 999999999 BCK 卖 1000 1700 1600 340000 100000 合计 6000 3540000 200000 BCO 浮动盈亏：（4200-4300）×1000+ （4400-4200）×2000=300000 BCK 浮动盈亏：（1800-1700）×2000+ （1600-1700）×1000=-100000 总盈亏：300000-100000=200000 同商品盈亏相抵 BCO 浮亏为0，BCK 浮亏为-100000，应在可用资金中扣除的浮亏为-100000 6. 割保证金变动：上