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网际特助标准作业流程 帐款管理 客户对账单 说明: 客户对账单可依据日期范围与结账日期设定条件，打印对帐明细，同时系统会 整理过期未付的帐款数据，以供客户对帐及催收帐款依据。 系统名称：帐款管理系统 功能名称：客户对账单 制订日期：2013/4/29 系统代号：CDT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 功能: 客户对账单查询、新增、删除。 执行单位： 财务人员。 权责： 客户对账单数据建立：财务人员。 图-1 客户对账单 数据源:销售-销售出货、销售-销售退货、帐款-期初开帐、帐款-销项发票、帐款-应收票据、 帐款-刷卡收款、帐款-帐款汇入、帐款-点数服务、帐款-费用凭证、帐款-销售收款、 帐款-应收冲销 资料去向:无 一.操作步骤： 1.进入客户对账单页面(图-1) 使用鼠标点击进入[帐款]-[客户对账单]页面。 2.新增客户对账单 点击[新增]按钮，在弹出的新增的画面中，对账单的产生方式有两种— a. 按照期间产生对账单- 依据帐款年月、对(关)帐日期，产生对账单。选择查询条件后，点选 [产生对账单]即可。 1 系统名称：帐款管理系统 功能名称：客户对账单 制订日期：2013/4/29 系统代号：CDT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 a-1.客户编号- 可选可不选，选表示只针对单一客户产生对账单。不选表示只要符合以下其它查询条件 的客户，就全部批次产生对账单(一个客户-一张对账单)。 a-2.销账年/截止月份- 对账单产生方式选择[按照期间产生对账单]，此二查询条件就必须输入，否则无法产生 对账单。 而此二查询条件会过滤来源档案的[帐款日期]，各来源档的[帐款日期]必须与查询条件 一致，方能顺利产生对账单。 a-3.对帐日期条件- 选择对帐日期后，系统会过滤[销售]-[客户数据]-[对帐日期]的设定，唯有一致的对帐 日期，该客户才可以产生对账单。 注意:如果对帐日期是25日，而销售出货的帐款日期是25日以后，例如2009/04/29，系 统认定的帐款月份是五月，非四月，所以若销账年选择2009，而截止月份选择4, 将无法产生对账单,因为月结25日，系统认为超过25日以后，已是次月的帐款。 只有销账年选择2009，而截止月份选择5,才会产生对账单。 但如果想在四月份就产生对账单，就必须修正来源档的帐款日期，例如将帐款日 期改为2009/04/25，也就是26日以前，才能在4月份就产生对账单。 b. 自由产生对账单- 不指定帐款年月、对(关)帐日期，可由用户自行选择起迄期间产生对账单。选择查询条件后， 点选 [产生对账单]即可。 注1:此种方式适合同一个客户一个月要产生多笔对账单，例如采用25日结，前月26日至本月 25日产生对账单，若客户要求相同客户本月26-31日需要再产生一次对账单，以方便客户 对帐，就可以选择自由产生对账单这种方式，只要选择起迄日期，就可以产生对账单。 注2:客户编号- 可选可不选，选表示只针对单一客户产生对账单。不选表示只要符合以下其它查询条件 的客户，就全部批次产生对