灯具批发公司制度与职能.docVIP

各部门职能说明书 总经办职能说明书 部门名称部门名称负责公司各部门办公用品的领用和分发工作部门名称凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 及时清理往来款项，协助工程部和渠道部定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 按总经办要求向其汇报相应的往来账明细、资产管理明细。 管理和维护公司业务处理系统（管家婆），合理设置各业务得权限。 出纳 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明书，向公司领导报告公司经营情况。 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 管理公司内部人员备用金及借款等相关事宜。 商务部职能说明书 部门名称部门名称部门名称部门名称 各部门业务流程操作说明 订单计划 公司定期向TCL总公司订货，订单需求原则上是商务部根据实际情况和库存需要提出计划，再交总经办审核，也可由总经办自己提出需求计划。其他部门有订货计划则交由商务部处理。 下订单 商务部和总经办根据订单计划通过TCL专网下单，其他部门则无权下单。其中开关订单由商务部门和总经办处理，照明订单由商务部和照明办处理。完成后的订单计划内容必须统一交由商务部保存，再由商务部复制一份交由物流部以备随时监控到货情况和安排接货。 收货入库 物流部接到货信息后，物流主管安排人员及时将货物运至仓库正确堆放，并将到货清单及时交给财务部会计入账。 货物入账 财务部会计接到物流部到货清单后必须及时准确入账，以便商务部开单。 接单、开单 商务部接到客户和业务员的订单后，核对要货信息，通过系统准确将待发货物订单打印出来。 备货（调货） 物流部接到要货订单后，核对库房现有存货数量准备货物，若遇库存不足情况，通知商务部调货或作其他处理，再根据商务部调货情况物流部合理安排送货。 送发货 物流部将准备好的待发货物按照不同形式送发货。对于发货形式，物流部将货物交与送货师傅到货运部发货；对于送货形式，物流部根据客户要求将货物送到目的地；对于客户自提形式，原则上客户在商务部得到签字确认后的销售单去库房提货（无商务部负责人签字的提货单视为无效），紧急情况下则由商务部将单子传给物流部后由物流部将货送到112门市。送货和自提情况必须有客户签字，否则责任由物流部承担。 结算方式 物流部完成货运周期后涉及款项计算问题。客户现金结算时，物流部应将现金和库户签字的回单暂时代收，次日分别将现金和回单交与出纳和财务入账；客户签字挂账结算时，物流部应将客户签字的销售单代为保管，次日交与财务部会计入账。 单据核算 财务部应及时将物流部提交上来的销售单（有客户签字）为凭证和现金作入账处理。直接交上来的现金，出纳收取后开具收据给会计入账；直接交上来的回单则由财务部凭证入账。 工程款结算（发票） 对于工程款结算，在供货完成后，业务员根据对方的需要让财务部出纳开具发票，并让会计出具应收账款明细，对账后要求对方结款。 其它细则规定及说明 第一部分 公司日常运作规定 一、 招聘、录用、离职 公司招聘新员工时，由行政部统一对外招聘，总经理面试合格后由行政部办理新进员工入职登记及相关手续办理。 新进员工应缴材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，由行政部保存并管理使用。 录用人试用期为三个月。录用人试用期结束由部门长、总经理考核合格后，成为公司正式员工，同时办理劳动人事档案关系的调动等事宜。 员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。 员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历表、身份证复印件、最高学历证书。 离职员工按以下制度办理辞职手续：填写《离职申请书》→部门长签字→行政部签字→财务部签字→总经理审批后到财务部结算工资后方可离开。 二、 考勤 广迈公司上班时间为：AM 9:00-12：00，PM 13：30-18:00, 每位员工必须自行、准确打卡。 库 房上班时间为：AM 09：00-12：00，PM 13：30-18:00，中午休息时间轮流值班。 原则上每天上下班驻办公室员工都应到办公室报到打卡，不迟到不早退当考勤卡上字体显示为红色为迟到。业务部门如需外出须提前向行政部报备，并在考勤上标明并由行政部签字确认，否则视为迟到或旷工。 当月迟到第三次罚款20元/次，第四次罚款40元/次，以此类推，上限为160元/次。迟到半小时以上视为当日旷工，扣除当日工资。旷工两天或两天以上公司有权直接开除。 公司员工出差,须填报《出差申请单》