【2017年整理】万马电缆：前次募集资金使用情况审核报告 2010-10-22.pdfVIP

前次募集资金使用情况审核报告 XYZH/2010A1018 浙江万马电缆股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆公司”）编制的关 于前次募集资金使用情况的报告。按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定提供真实、准确、完整的前次募 集资金使用情况报告是万马电缆公司董事会的责任。我们的责任是在进行了审核调查并实施 了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断， 发表审核意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他 我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 本审核报告仅供万马电缆公司拟向特定对象发行股票之目的使用，不得用于任何其他目 的。本所同意万马电缆公司将本审核报告作为申请拟向特定对象发行股票所必备文件，随其 他文件一起上报。 我们认为，万马电缆公司的关于前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理 委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了万马电缆公司前次募集资金使用情况。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师：郎争 中国注册会计师：张新卫 中国 北京 二○一○年十月二十日 浙江万马电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 浙江万马电缆股份有限公司（以下简称：本公司）董事会根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江万马电缆 股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对本公司截止 2010 年 9 月 30 日的募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的 通知》（证监许可[2009]557 号）文件核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询 价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股,发 行价格为每股 11.5 元。截止 2009年 7 月 7 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）50,000,000股，募集资金总额 575,000,000.00 元。扣 除承销费和保荐费 17,250,000.00 元后的募集资金为人民币 557,750,000.00 元，已于 2009年 7 月 7 日汇入本 公司开立在中国工商银行浙江省分行营业部账号为 1202021109004001226 的募集资金账户。 另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,549,023.92 元后，本公司本次 募集资金净额为人民币 549,200,976.08 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所 有限验证，并出具 XYZH/2008A1003-11 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储 制度。 经本公司 2009 年 7 月 31 日第一届第十八次董事会决议，本次募集资金超募部分资金共 206,700,976.08 元，全部用于补充流动资金。 经本公司 2009 年 9 月 9 日第一届第十九次董事会决议，暂时借用闲置募集资金 50,000,000.00 元用于补充流动资金，借用