关于重庆新申新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

关于重庆新申新材料股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 推荐报告 二零一六年一月 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业 务规则”），重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“新申新材”或 “公司”） 就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称 “全国股份转让系统”）挂牌 并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准，并拟向全国股份转让系统公司 提交挂牌申请。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定（试行）》（以下简称 “业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主 办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称 “工作指引”），广州证券股份有 限公司（以下简称 “广州证券”）对公司的财务状况、业务情况、公司治理、公 司合法合规事项等进行了尽职调查，对公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并 公开转让出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 广州证券于2015 年9 月组成了新申新材尽职调查项目组 （以下简称“项目 组”），根据《工作指引》的要求，对公司进行了尽职调查，了解的主要事项包 括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续 经营、财务状况、发展前景、重大事项等。项目组与新申新材董事长、总经理及 其他高管、员工、公司客户和供应商等均进行了访谈，并与公司聘请的大华会计 师事务所(特殊普通合伙)、国浩（重庆）律师事务所、开元资产评估有限公司相 关人员进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议 记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度 检验文件、纳税凭证等，了解公司的经营状况、内部控制、规范运作情况和发展 计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了 《重庆新申新材料股份有限公司尽职 调查报告》（以下简称 “《尽职调查报告》”）。 二、新申新材符合挂牌条件的说明 （一）依法设立且存续满两年 2000 年3 月8 日，重庆市工商行政管理局向新申有限核发了注册号为渝高 2 5009012100805 的《企业法人营业执照》。 新申新材料系由新申有限以整体变更方式发起设立的股份公司，将新申有限 截至2015 年9 月30 日经审计的净资产15,406,081.64 元折为公司的股份总额600 万股，剩余净资产9,406,081.64 元计入公司的资本公积金。并于2015 年12 月23 日经重庆市两江新区市场和质量监督管理局核准变更登记为股份有限公司。经营 业绩可以连续计算，截至本报告出具之日，已持续经营两年以上，公司自成立以 来不存在依《公司章程》约定或依《中华人民共和国公司法》规定需要解散的情 形，公司依法存续。公司符合《业务规则》2.1 第一款第（一）项的规定，《挂牌 条件指引》第一条的规定。 （二）业务明确，具有持续经营能力 公司的利润主要来自于两部分，一是高端锶盐系列（氯化锶系列、硝酸锶系 列）产品的销售，这也是公司利润的最主要来源。二是高端锶盐系列产品配套的 产品销售，通常情况下，除锶产品外，客户往往需要其他多种类型的无机盐，公 司在深入了解其需求的情况下，会为其提供与之配套的经过加工处理的半成品无 机盐，该类产品毛利率较高，是公司的第二大利润来源。故公司主要从事无机化 工产品、化学试剂的技术开发及自销，主营业务突出。 从整体收入来看，公司2015年1-9月份、2014年度、2013年度的销售收入分 别为4,273.21万元、4,396.06万元和3,771.02万元，总体收入呈上升趋势。 收入的上升主要为氯化锶系列销售收入的增加，2015年1-9月、2014年、2013 年的销售收入分别为2,350.95万元、2,030.90万元和1,354.76万元，在当期营业收 入中的比重分别为55.02%、46.20%和35.93% 。公司开发的高端锶产品在得到市 场的认可后，开始改进生产线和采用新技术，2014年初见成效。氯化锶系列产品 主要销售给国外客户，随着公司高端锶产品推向市场，技术革新带来产品质量的 提高、国外客户合作关系的加深，公司获得的订单也随之增加。 硝酸锶系列产品2015年1-9