长城影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性.PDFVIP

长城影视股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”或“公司”）本次非公开发行募 集资金总额不超过75,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投资金额 1 投拍精品电视剧项目 50,000.00 50,000.00 2 投拍电影项目 10,000.00 10,000.00 3 补充流动资金 - 不超过15,000.00 合计 不超过75,000.00 在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际情况，以自筹资金择 机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资 金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分，并根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进 行适当调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）投拍精品电视剧 1、项目背景 长城影视是一家以电视剧内容制作发行为核心的文化创意企业。公司通过多 年项目运作经验的积累，形成了规模化从事精品电视剧拍摄发行的全业务流程能 力。公司以“电视剧选题策划—剧本创作—主创组建—拍摄制作—宣传发行”的全 业务流程能力，平稳突破了在保证收益率的前提下扩大生产规模的限制，实现了 规模化的生产架构。 为了加强长城影视内容产品核心竞争力，坚持“以主流价值为导向、以市场 - 1 - 价值为根基”的内容制作为特色，继续深耕精品电视剧业务，公司拟投资50,000.00 万元用于精品电视剧的投拍。 2、项目基本情况 本次公司募集资金将用于扩大公司的电视剧制作及发行产能，用于投拍新的 精品电视剧。 长城影视已经储备了较多的电视剧剧目，除满足自身已有产能的拍摄之外， 计划在2014 年至2017 年之间投拍18 部（约660 集）精品电视剧。 公司将利用本次募集资金，以公司本级或下属子公司为实施主体，对目前已 储备的成熟项目通过独立制作或联合投资的方式进行生产。具体投资计划如下： 项目名称 集数 项目期间 公司拟投资额（万元） 精品电视剧 约660集 2014年11月至2017年10月 50,000.00 以上精品电视剧项目及数量，将根据各个具体项目的市场反馈、剧本开发进 展、项目筹备等因素进行增加、减少、替换等调整。 3、项目实施的必要性和可行性 （1）项目实施的必要性 ①项目实施是实现公司未来发展目标的需要 自成立以来，长城影视坚持“以主流价值为导向、以市场价值为根基”、“打 造最具影响力精品大剧”的经营理念和业务定位，潜心打造和提升各业务环节的 竞争力，并坚持全流程市场导向和全流程控制整合的独家运作经营模式，所投拍 的电视剧在首轮发行中基本都可以实现上星发行，精品剧出品数量在行业内排名 前列。 为了巩固公司目前的核心竞争优势，继续提升在精品电视剧领域的竞争力， 公司需要深耕精品电视剧业务，加大精品电视剧的投拍力度，增加优质精品电视 剧内容供应以及优秀剧本的创作和资源储备。 ②项目实施可以增加精品电视剧版权数量 在电视剧行业发行渠道日益丰富、产业链越来越倾向于“内容为王”的发展背 景下，精品电视剧不仅能为公司首轮发行带来较高的发行收益，部分优质精品电 视剧受益于市场反应良好、客户认可度高