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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四章 原始权益人简介 界定 历史沿革 股权结构 主营业务情况 财务状况 整体优势 目 录 原始权益人为CA及其子公司北京C和上海C 4.1 界定 北京C CA 直接65%+间接35% 上海C 直接29%+间接34% 深圳A 北京A 上海A 100% 100% 100% * * 原始权益人历史沿革 2 3 1 4.2 历史沿革 CA是经国务院侨务办公室及深圳市人民政府批准，由C集团重组部分优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的、从事旅游业及相关产业经营的股份有限公司，1997年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市 在1998至2008年期间，CA先后进行了送股及转增、配股、转增、送股及转增、转增、转股赎回、股权分置、认股权行权、转增等多次资本运作 2009年11月，CA向C集团非公开发行股份，C集团以资产认购，从而实现C集团整体上市 2011年4月，CA通过转增增加注册资本。10月，控股股东C集团通过二级市场对CA进行增持 北京C是根据北京市总体规划要求，由CA、深圳C房地产有限公司（简称“C房地产”）、北京南磨房旅游发展有限公司、华瀚投资集团有限公司于2002年6月共同出资设立的、致力于开发建设北京C旅游主题社区的有限责任公司 2003年，新增股东北京四方投资管理有限公司 2009年，北京C以未分配利润转增资本 上海C是由CA、C房地产、C集团于2006年3月共同出资设立的有限责任公司 2009年5月，CA通过整体上市购入C集团持有的上海C的股权 CA 北京C 上海C 3 * CA控股股东为C集团，C集团系中央直属企业，成立于1986年5月，注册资本56亿元 截至2011年年末，C集团总资产846亿元、所有者权益232亿元，实现营业收入336亿元、净利润36亿元 C集团的长期主体信用评级为AAA 4.3 股权结构 CA 国务院国有资产监督管理委员会 C集团 CA 100% 56.52% C房地产成立于1986年9月，现有注册资本35亿元，是最早被列为国资委大力扶持发展房地产的全国五大央企之一，目前已发展成为“中国旅游主题地产第一品牌” 上海C CA C房地产 上海C 100% 35% 65% 北京四方投资管理有限公司注册资本1,150万元，主要从事投资管理、企业管理咨询业务 华瀚投资集团有限公司和北京南磨房旅游发展有限公司均为北京市朝阳区南磨房乡农工商总公司控股的企业，主要从事投资及管理等业务 北京C CA 北京C 100% 27.03% 29.28% 北京四方投资管理有限公司 华瀚投资集团有限公司 9.91% 北京南磨房旅游发展有限公司 23.42% 10.36% 70% C房地产 * 上海C 原始权益人 主营业务情况 上海C所属行业为旅游业，以旅游及其关联产业投资、景区景点策划及管理为主，目前的营业收入全部来源于上海A 上海A自2009年8月试运营，2011年全年实现收入3.29亿元 CA CA属旅游服务行业，主要经营主题公园、酒店服务、房地产开发、纸包装等 CA在2010年全年以及2011年全年营业总收入分别为173.18亿元和173.24亿元，其中旅游综合收入分别为94.48亿元和63.33亿元，占营业总收入的54.81%和36.45% 北京C 北京C的经营宗旨是建设一个富有文化内涵，融生态旅游、商住、休闲于一体的超大型高尚旅游主题社区，负责开发经营北京C旅游主题社区 北京A于2006年7月试运营，2011年全年实现收入3.89亿元（统计口径差异） 4.4 主营业务情况 * 资料来源：CA年报及其他各公司审计报告 4.5 财务状况 单位：亿元 公司 时间 总资产 净资产 资产负债率 营业收入 净利润 经营活动产生的净现金流 CA （合并） 2010年 485.38 147.1 69.69% 173.18 33.29 -53.62 2011年 627.62 180.94 71.17% 173.24 32.86 -17.41 北京C 2010年 23.28 9.05 61.13% 17.83 4.37 4.46 2011年 22.87 10.27 55.09% 6.5 1.23 0.24 上海C 2010年 19.6 4.41 77.50% 3.17 0.43 1.35 2011年 19.82 4.07 79.47% 3.29 0.31 1.27 2010-2011年原始权益人主要财务数据 * 行业地位第一 CA拥有国内数量最多、规模最大、效益最好的主题公园群，包括锦绣中华、民俗文化村、世界之窗、A、东部C等一系列国内著名的品牌 CA每年接待的游客数量、销售额及经济效益均位居全国同行业之首 财务实力雄