中银稳健增长（）2014年年度运作情况报告.doc

中银稳健增长（R）2014年年度运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R） 产品代码：830002 报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下： 2013.3.31 2014.12.31 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 6109.25 6743.56 10.383% b、恒生指数（25%权重） 22299.6 23605.04 5.854% c、美元综合债券指数（40%权重） 2.700% d、富时-中银香港离岸人民币投资级 债券指数（10%权重） 104.89 108.63 3.566% e、业绩比较基准(2013年3月31日 之后)（a*25%+b*25%+c*40%+d*10%） 5.496% f、业绩比较基准(产品成立日2007年4月16日至2013年3月31日) 22.358% g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 29.082% 产品成立日2007.4.16 2014.12.31 期间变动幅度 h、中银稳健增长（R）产品累计净值变化 1 1.2786 27.86% i、期间人民币升值 7.7284 6.119 26.302% j、期间：管理费+托管费 6.172% k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 注： 1、中银稳健增长（R）曾于2007年11月和2014年11进行收益分配，分别为“每10份产品份额派发红利2.0元人民币”和“每10份产品份额派发红利0.5元人民币”。 2、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013年4月1日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013年6月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。 3、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。 二、产品持仓状况 截止到2014年12月31日，中银稳健增长（R）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 102,861,110.49 72.07% 债券 22,662,150.04 15.88% 现金及其他 17,195,937.08 12.05% 前十大持仓 序号 名称 类别 评级 市值（元） 占比 1 东方汇理大中华基金 大中华股票基金 75,445,080.23 52.86% 2 富达中国焦点基金 中国股票基金 27,416,030.26 19.21% 3 ADBCH 3.5 01/17/2017 金融债 AA-(SP) 12,824,607.69 8.99% 4 BOCOM 3.1 03/09/15 金融债 A-(SP) 9,837,542.35 6.89% 两支股票基金持仓情况： 东方汇理大中华基金前十大持仓 富达中国焦点基金前十大持仓 （截至2014年11月30日） （截至2014年11月30日） 序号 名称 占比 名称 占比 1 台积电 6.95% 腾讯控股 6.65% 2 建设银行 4.63% 中国人寿 6.49% 3 工商银行 4.47% 工商银行 5.58% 4 友邦保险 3.97% 建设银行 5.43% 5 腾讯控股 3.95% 中国海洋石油 4.01% 6 中国移动 3.69% 中国石化 3.76% 7 中国平安 3.26% 中国移动 3.31% 8 中国万科 2.92% 招商银行 3.26% 9 金沙中国 2.80% 格力电器 3.06% 10 银河娱乐 2.62% 中国海外发展 2.96% 两支股票基金分行业、国别与地区持仓情况： 东方汇理基金各行业、国家持仓情况 （截止2014年11月30日） 序号 行业 占比 总占比 国家 占比 总占比 1 信息科技 27.18% 14.37% 中国 51.26% 27.10% 2 金融业 26.32% 13.91% 台湾 24.06% 12.72% 3 非必需消费品 10.02% 5.30% 香港 21.83% 11.54% 4 房地产 8.68% 4.59%