中银稳健增长（R）214年一季度运作情况报告.PDF

中银稳健增长（R ）2014 年一季度运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R ） 产品代码：830002 报告期：2014 年1 月1 日至2014 年3 月31 日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下： 2013.3.31 2014.3.31 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 6109.25 6071.48 -0.618% b、恒生指数（25%权重） 22299.6 22151.1 -0.666% c、美元综合债券指数（40%权重） -0.160% d、富时-中银香港离岸人民币投资级 104.89 106.54 1.573% 债券指数（10%权重） e、业绩比较基准(2013年3 月31 日 -0.228% 之后) （a*25%+b*25%+c*40%+d*10%） f、业绩比较基准(产品成立日2007 年 22.358% 4 月16 日至2013 年3 月31 日) g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 22.079% 产品成立日 2014.3.31 期间变动幅度 2007.4.16 h、中银稳健增长（R）产品累计净值 1 1.2084 20.840% 变化 i、期间人民币升值 7.7284 6.1521 25.622% j、期间：管理费+托管费 5.569% k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 29.952% 注： 1、中银稳健增长（R）曾于2007 年11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利2.0 元人民币”。 2、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013 年4 月1 日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中 银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013 年6 月 始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013 年3 月31 日]×[1+业绩比较基准(2013年3 月31 日之后)]-1。 经办： 复核： 签发： 1 3、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013 年10 月21 日起停止计 算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和 标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013 年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富 时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。