0825-销售管流程映对会议记录.doc

專案: 企業資源規劃導入專案 客戶: 會議名稱: 流程映對 – 銷售管理模組 日期: 參與人員: 客戶管理 電鍍客戶未來希望做信用額度控管，具體控管流程待後續討論(Open Issue) 客戶建檔路徑如下： 建立客戶表頭 Order Management(客戶(Trading Community(貿易團體(客戶(標準 建立客戶地址 Order Management(客戶(Trading Community(貿易團體(客戶(標準((B)地址 運費 海運費目前財務直接沖抵銷貨收入，由業務部門依據廠商發票向財務請款，國內運費列在手續規費科目下，分錄為 借 手續規費 運費 應交稅金(7%) 貸 應付帳款 訂單 未來所有生產編號統一由工程部門編定，但業務須告知工程部門訂單類型 訂單類型如下： 訂單類型 分錄 說明 組車-一般訂單(含代買修補料) 借 應收帳款 貸 銷貨收入 借 銷貨成本 貸 庫存 收費 車架-一般訂單(含代買修補料) 借 應收帳款 貸 銷貨收入 借 銷貨成本 貸 庫存 收費 烤漆電鍍-一般訂單(含修補須收費、素材不良退貨) 借 應收帳款 貸 銷貨收入 月底在總帳切立銷貨成本分錄如下： 借 銷貨成本 貸 製造費用 未來財務人員如何收集銷貨成本須再討論(Open Issue) 收費 未來將建立一電鍍加工料號，電鍍訂單上輸入該加工料號及電鍍服務之單價 當客戶待電鍍的料件到廠時，開入庫單以雜收該料號方式入庫 組車-隨櫃修補 借 營業費用 貸 庫存 此分錄須再和財務確認(Open Issue) 在客戶下單約10-15天後可以確認是否要向客戶收費，但一般不會將此收入入帳 組車-客訴 借 修補費用 貸 庫存 不收費 車架-修補(含客訴) 借 修補費用 貸 庫存 不收費 組車-樣品訂單 樣品訂單要收費時，產生下面分錄： 借 應收帳款 貸 銷貨收入 樣品單位領庫存料做樣品時產生下面分錄： 借 營業費用 貸 原材料 樣品單位請款，AP立帳時產生下面分錄： 借 營業費用 貸 應付帳款 未來將以樣品編號做為樣品料號 接單時決定是否收費 車架樣品會贈送給組車 車架-樣品訂單 樣品訂單要收費時，產生下面分錄： 借 應收帳款 貸 銷貨收入 樣品單位領庫存料做樣品時產生下面分錄： 借 營業費用 貸 原材料 樣品單位請款，AP立帳時產生下面分錄： 借 營業費用 貸 應付帳款 未來將以樣品編號為樣品料號 接單時決定是否收費 車架樣品由成品倉開立出庫傳票後，請樣品單位簽收 烤漆電鍍-樣品訂單 借 應收帳款 貸 銷貨收入 新客戶第一次下量產時收取樣品費 組車-退貨訂單 借 銷貨收入 貸 應收帳款 借 庫存 貸 銷貨成本 業務以原生產編號方式退貨，修復後以再以原生產編號出貨 產品退貨時，財務會全額退款給客戶，待修復完成出貨給客戶時，再認列銷貨收入 車架-退貨訂單 借 銷貨收入 貸 應收帳款 借 庫存 貸 銷貨成本 業務以原生產編號方式退貨，修復後以再以原生產編號出貨 產品退貨時，財務會全額退款給客戶，待修復完成出貨給客戶時，再認列銷貨收入 請確認未來各種訂單的單號規則(Open Issue) 除非是一般貿易(在一定金額以上須做一般貿易)，否則樣品不會向客戶收款 未來樣品訂單要輸入系統，不開立樣品工單，樣品完成後由樣品單位填寫入庫單，由庫房以雜收方式入庫，二廠樣品完工後會入成品倉，組車是否須另外建立樣品倉管理樣品的成品須再確認(Open Issue) 未來將以樣品編號做為樣品訂單上的料號 未來退貨流程統一為以原生產編號方式退貨，之後開聯絡單給生管中心，業務和生管溝通退回客戶時間，由生管統籌後續維修流程 在退貨訂單上，須註明原本出貨的訂單號碼及明細行號碼 客戶返修物品，由電鍍人員開立入庫單以雜收方式入庫，若返修不收款則返修後由電鍍人員填領料單以雜發方式出庫將物品返還客戶 每月月底電鍍會提供領料匯總表給財務，財務依據當月總領料金額加上實際工費，認列銷貨成本，此分錄直接在總帳作業 未來銷貨成本的科目無法直接從料號上指定，而必須依訂單類型指定，此部份須修改Oracle Workflow(Gap) 請整理取消訂單的原因(Open Issue) 請整理客戶退貨原因(Open Issue) 未來各事業處生產編號編碼方式 事業處 類型 編碼方式 組車 一般訂單 S0508001 隨櫃修補 B0508001 – B0508500 客訴、代買 B0508501 – B050