PPP模式合作框架协议的公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：430523 证券简称：泰谷生物 主办券商：山西证券 湖南泰谷生物科技股份有限公司 关于签订《PPP 模式合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 重要内容提示： 1、框架协议简介：本次签订的《江永县现代农业生态示范区项 目——PPP 模式合作框架协议》（以下简称“协议”或本协议）是推 进本次合作的意向性协议，并非正式合同。 2、本协议为双方合作的初步框架性协议，合作实施过程中具体 内容尚存在变动的可能性，最终须以双方签订的正式合同文件为准； 本次合作期限较长，增加了合作的风险；此外PPP 合作模式尚未完全 成熟，可能面临政策调整、运行模式调整等风险。 3、本次签订协议不构成关联交易和重大资产重组。 4、本次签订的框架协议对公司2017 年度的营业收入、净利润 等经营业绩和生产经营不构成重大影响。 二、框架协议签订的概况： 2017 年8 月10 日，湖南泰谷生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”或者“本公司”）与湖南省江永县农业委员会签订了《江永 县现代农业生态示范区项目——PPP 模式合作框架协议》，双方拟采 1 公告编号：2017-032 用PPP 模式就“江永县现代农业生态示范区项目”（以下简称“本项 目”）投资建设开展合作。本协议项目投资总额为5.02 亿元（项目建 设的总造价最终以江永县人民政府审定的项目建设总造价为准）。 三、协议双方情况 甲方：湖南省江永县农业委员会 乙方：湖南泰谷生物科技股份有限公司 协议双方不存在关联交易。 四、协议主要内容 （一）项目内容： 1、项目名称：永州市江永县现代农业康养示范区项目 2、建设地点：永州市江永县夏层铺镇 3、建设周期：该项目建设总周期为3 年，具体各单项工程的建 设周期以施工合同为准 4、项目投资：项目投资总额为5.02 亿元（项目建设的总造价最 终以江永县人民政府审定的项目建设总造价为准）。 5、项目合作模式：根据本项目的实际情况，双方一致同意采用 政府和社会资本合作模式（简称PPP 模式）展开项目合作，由双方共 同出资设立的项目公司（spv 公司）按照《公司法》的规定和公司章 程约定全面、独立负责本项目的投融资、建设、运营、管理。 （二）项目公司的组建: 由江永县人民政府授权的永州市江永县农业委员会作为甲方，湖 南泰谷生物科技股份有限公司作为乙方（允许联合体），双方签订《项 2 公告编号：2017-032 目PPP 模式合作意向协议》并组建项目公司（以PPP 项目批复后实施）。 项目公司的注册资金原则为项目总投资20%。其中，甲方出资10%， 占股10%；乙方出资90%，占股90% （具体出资及占股比例以甲乙双 方正式合作协议为准）。注册资金主要用于项目征地拆迁等前期费用， 应控制在工程可行性研究报告批复的范围内。项目公司甲乙双方可引 入金融业公司以财务投资人身份入股，财务投资人的投资作为优先股 获取固定回报。 由合作双方或三方组成股东会并选举设立董事会、监事会等机构， 通过健立健全现代企业管理制度，对项目公司实施管理。 （三）项目投资回报： 本项目严格按照国家PPP 项目管理办法进行投资收回（包含但不 限于使用者付费、可行性缺口补贴、政策性补贴等）。具体投资回收 办法由双方依据咨询公司出具的PPP 项目批复文件协商确定。 （四）协议双方的权利及义务 1、甲方责任及权限 （