武汉亿童文教股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：长江证券 武汉亿童文教股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 武汉亿童文教股份有限公司（以下简称“公司” ）经2015年10月8 日召开的第 一届董事会第十三次会议和2015年1月23 日召开的2015年第一次临时股东大会审 议通过，公司采用定向发行方式向11名特定对象发行人民币普通股500万股，每 股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币32.00元，募集资金总额为人民币 160,000,000.00元。募集资金于2015年12月29 日至2015年12月30 日缴存于公司在 中国工商银行武汉珞南支行开立的募集资金专用账户3202005429100042706账户 内。 该次发行业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字 （2016 ）第010006号验资报告，扣除证券承销保荐费、财务顾问费、验资费、律 师费用合计人民币1,580,000.00元后的净额为158,420,000.00元。 二、募集资金管理情况 上述募集资金存储于公司设立的募集资金专项账户之中，公司严格按照 《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联 方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股 票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。 三、募集资金使用情况 公告编号：2017-037 本次股票发行募集资金主要用于青菱总部基地二期项目建设、补充流动资金 及投资并购金储备。截至2017年6月30 日，公司累计使用募集资金 123,581,512.75 元，尚剩余36,021,358.92元未使用（含收到银行利息1,182,871.67元）。其中各项 目使用情况及金额如下： 项目 金额（元） 总部基地项目二期建设 41,227,806.31 补充流动资金及投资并购资金储备 82,353,706.44 其中：收购 5 家经销商公司的部分股权 46,175,000.00 收购古立古豆70%股权 17,000,000.00 补充流动资金 19,178,706.44 合计 123,581,512.75 （1）公司2012年度股东大会上审议通过了《总部基地建设项目投资方案》 的议案，同意在青菱都市工业园区购买建设用地并进行总部基地项目建设，项目 总投资概算为人民币2亿元；2014年1月，根据公司总部基地项目建设计划，公司 以2020万元的出价成功竞得P （2013 ）230号地块；2015年10月，项目一期工程建 设完毕，建筑面积约2.4万平米，全部用于公司仓储物流；2016年8月，公司正式 启动项目二期建设，建设内容为研发办公大楼，建筑面积4.6万平方米，将于2018 年底建成并投入使用。截至2017年6月30 日，总部基地项目二期建设累计投入募 集资金41,227,806.31元。 （2 ）公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于收购5家经销商部分股 权的议案》，公司以现金支付的方式收购 5