公司工作分析方案(三稿).docVIP

实施文化强企战略 促进公司科学发展 继续推进各项工作平稳有序快速发展 ——公司2011年工作报告 同志们： 在兵团和中石油领导的亲切关怀下，在两大股东的大力支持和正确指导下，公司董事会和经营层坚决贯彻第十次股东会精神和要求，公司全体员工紧紧围绕年初确定的以“管理落实、文化落地”为发展目标，以“安全稳定、优质服务、科学发展、油非并举”为工作思路。面对“三大冲击、三大矛盾”的外部形势，牢固树立危机意识和风险意识，以创新经营管理为抓手，以人才发展为关键，以推进企业文化建设为核心，以多元化发展为重点，以保障和改善民生为落脚点，在销量、人力、信息、盈油和内控方面取得了新的突破，有力地保证了兵团系统的成品油供应，较好地完成了股东下达的任务指标。 今天在这里召开会议主要任务是，总结过去一年公司的工作成绩，，表彰在2011年做出突出贡献的先进集体和先进个人。部署今年的重点工作。下面，我代表公司经营层作2011年工作报告。 一、指标完成情况 （一）销售总量，全年累计销售成品油73.18 万吨，比去年同期60.66 万吨增加 12.52万吨，增幅21 %。完成全年任务进度126 %。其中：零售量完成69.65 万吨，同比增加 14.36万吨，零售比率95.2 %。 （二）销售收入。全年累计实现销售主营业务收入52.93 亿元，同比增加14.54 亿元。 （三）销售成本。全年累计销售成本49.78 亿元，平均吨油成本为6802.4 元。 （四）销售毛利。全年累计实现销售毛利3.15 亿元，同比增加4194 万元。 （五）非油业务运营情况。全年累计非油业务收入4507 万元、其他业务支出4286万元，实现其他业务利润221 万元。 （六）费用总额。全年累计费用总额为2.39 亿元。吨油现销费用286 元（含财务费用），同比减少39 元，比股东下达指标350元减少64 元。 （七）全年完成利润总额9651 万元。同比增长3448 万元，完成全年预算的160.85 %。 （八）应收账款年末余额788 万元，股东下达指标为控制在销售收入的1%以内，实际完成占销售收入的0.15 %。 （九）2011年公司共审批各类投资项目80余个，实现总投资额4045万元，完成年度投资预算4000万元的101%，加油站网络建设投资1842万元，占总投资的45.5%，其中新建加油站3座，收购加油站1座。对127座加油站实施了生活设施改造，发生费用320万元。 二、2011年完成的主要工作 （一）立足当前,放眼未来，制定十二五发展规划。 一是到“十二五”末，公司成品油销售量将达到90万吨，年均增长8%，零售比率不低于95%。二是“十二五”期间，计划累计新增固定资产投资2亿元，计划新增加油站30座。到2015年，公司的运营加油站数量将达到225座。三是“十二五”期间，公司将充分利用新疆天然气资源丰富的有利条件，计划新增加油（气）站5座。同时利用现有加油站点闲置土地，开展合作天然气加气业务，实现30座以上合作油气混合站，力争成为兵团系统内最大的油气供应商。四是到“十二五”末，公司预计实现销售收入65.16亿元/年，吨油现销成本控制在360元内，实现年利润9000万元（未考虑政策因素）。五是到“十二五”末，预计公司非油品业务销售收入将达到1亿元，年均增长率不低于25%，力争毛利率达到15%以上。六是“十二五”期间，公司将建立健全“QHSE”体系，进一步提高事故控制能力。力争不发生一般A级事故；B级事故控制在99%；C级事故控制在97%。七是到“十二五”末，公司在岗员工总数将控制在1800人左右；通过不断推进人事制度改革和优化人员结构，分公司中层干部年龄将控制在35岁以下，在岗人员人均劳效达400吨以上；员工收入年均增长不低于10%。八是在“十二五”期间，公司将推动以EVA考核为标志的质量体系建设，逐步提升企业精细化管理的水平。 （二）圆满召开股东会议，制定目标，明确思路部署阶段工作。 一是顺利召开公司第十次股东会。会议主要听取了公司董事会、监事会提交的2010年度工作报告和投资、财务方面的工作说明，审议了工作议案，明确了2011年工作目标，提出了工作要求。 二是召开了2010年度总结表彰暨2011年工作会议。贯彻落实股东会精神和要求，总结回顾公司经营管理及党建工作取得的成绩和经验，分析面临的形势，对存在的问题进行剖析，安排部署了公司2011年度的工作思路、工作目标和党建工作任务。公司与分公司签定了2011年度业绩合同，并对先进集体和个人进行了表彰。 三是在去年3月份，公司共分三个片区组织召开了春耕春播经营工作会议，落实2011年工作目标，统一思想，分公司对辖区内本年度的援疆工程和重点工程信息进行汇报，结合当前市场实际认真座谈研讨，通过共同分析解决面临的市场供应和销售等方面难题，制