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西安高科集团结算中心资金管理系统应用实践 发布时间：2011年12月12日 阅读：2779次 西安高科（集团）公司作为西安高新区龙头企业、中国最大企业集团500强和房地产开发10强企业。2004年9月20日，高科集团领导高瞻远瞩，公司全面推进信息化建设，并确立了与用友公司战略合作伙伴关系。 2005年5月，资金管理系统正式在高科集团及下属单位上线运行，建立了以资金收支两条线和全面监控为核心，以内外部账户统一管理为前提，以资金收支计划为驱动，以银行直联网银系统为载体，以严密的业务流程和内控措施为手段的资金管理模式。实现与多家银行的网上服务，资金网上严格审批，实时监控银行账户收支明细和余额，资金计划与预算的监控分析，使得高科集团的资金管理真正作到了网络化、信息化、规范化、透明化。 企业名称：西安高科（集团）公司　　行业属性：房地产开发及多元化投资　　资产总额：110亿元　　员工人数：5600　　企业门户网站： HYPERLINK / 1、企业简介 西安高科（集团）公司成立于1992年，是与西安高新区管委会在“一套人马、两块牌子”的独特机制下共同成长起来的大型现代国有企业。13年来，公司经历了从创业之初的“政策扶持、贷款起步、负债经营、滚动发展”的开发模式，到今天的以“责任为重、诚信为本、稳健经营、科学管理”的经营理念为己任，积极致力于“做令人尊敬的现代企业集团”发展道路的不断丰富与完善，在西安城市西南区域营造出一个配套设施健全、居住环境优雅、生活质量优良的城市新区。西安高新区在全国53个国家级高新区综合指标名列前茅，为西安市社会经济的快速发展，为西部人居环境的大力改善做出了突出的贡献。高科集团跨越式的发展速度，为中国西部的国有企业改革和现代企业发展起到了领航和标旗的作用。 作为西安高新区龙头企业、中国最大企业集团500强企业和中国最大企业集团房地产开发行业10强企业之一，高科集团以实现年销售收入30亿，实现利税近4亿元，总资产达到百亿元的傲人业绩，高踞西部企业前列。高科集团旗下的“高新地产”、“天地源”、“紫薇地产”、“高科房产”、“高科塑业”、“新纪元俱乐部”等知名企业品牌以及“枫叶”、“紫薇”、“高科”“格瑞派”等精英产品品牌更是为国人知晓，为业界称赞。2005年，高科集团更是凭借科学而有效的管理手段荣膺“中国企业信息化500强”之列。 2、管理优化目标 随着集团公司经营规模的不断发展，结合国家在金融、土地等各方面政策的不断变化，集团公司的管理也面临着必须改革、提升的问题。表现在资金管理方面，主要体现在资源分散、使用效率有限，集团与下属公司在资金管理方面信息不对称等方面，急需对集团公司目前的资金管理模式进行改革。 2004年，集团公司适时提出了新的发展纲要及运营模式，资金集中管理作为其战略推进的重要环节被提上议事日程。集团财务部在新的发展纲要及运营模式的指导下，经过对下属公司资金情况的摸底调查，及对各银行的技术服务、水平及金融环境的研究分析，确定了引进先进的信息技术系统，采用“收支两条线＋全面监控”管理模式的集中管理方案。 3、资金管理方案 4、项目实施历程 第一阶段：2004年9月到2004年10月，为需求调研、管理咨询与方案设计阶段： 在此阶段，双方项目小组对下属公司的情况进行充分的了解、分析后，建立起涵盖账户管理、结算管理、核算管理、资金收支计划、外部信贷管理、内部控制、绩效考核、安全规范等环节的资金结算体系。项目组召开多次会议讨论、分析、整理调研结果，形成了调研分析报告。同时，项目小组还组织人员对各银行的技术、服务等进行了更进一步的了解。并以这些为基础完成了实施方案设计工作。 第二阶段：2004年10月到2004年11月，为银行招标、需求与产品差异分析阶段： 2004年10月到11月，在集团公司及财务部领导的推动下，项目小组组织了与集团公司有业务合作的12家银行进行了服务与技术招标工作。经过与各家银行数轮的艰苦谈判，充分沟通了各家银行在服务及技术方面与集团公司的合作前景，确定了多家重点合作银行，同时开始了与各家银行技术与服务协议的签订准备工作。 另一方面，项目小组对标准产品与西安高科的实施方案进行了比较分析，结合各家银行的技术水平、银行对房地产企业的管理要求、下属公司开户情况等各方面的情况，认识到资金管理项目工作头绪多，系统功能复杂；需求与产品差异较大，同时大家感觉到，这个项目是一个定位很高、要求很高，复杂的，系统性的管理工程。在环境、方案、银行、技术、管理等多个方面将面临诸多困难和问题。这个阶段高科集团宫总多次组织方案讨论会、项目周例会，经过讨论与分析，项目需求及差异趋于清晰，开发需求明确。 第三阶段：2004年12月到2004年2月，为开发、测试阶段： 从2004年12月5日起，由于系统的复杂性及标准